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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 509.00 | 13 732.00 | 2 777.00 | 16 509.00 |
AH Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 786.00 | 145 753.00 | 55 033.00 | 200 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 584.00 | 163 699.00 | 90 885.00 | 254 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BT Marchandises | 112 193.00 | | 112 193.00 | 112 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 883.00 | | 132 883.00 | 132 883.00 |
BZ Autres créances | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CF Disponibilités | 59 334.00 | | 59 334.00 | 59 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 163.00 | | 342 163.00 | 342 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 747.00 | 163 699.00 | 433 048.00 | 596 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 139 462.00 | 97 115.00 | | 139 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 587.00 | 42 347.00 | | 34 587.00 |
DL TOTAL (I) | 195 849.00 | 161 262.00 | | 195 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 781.00 | 114 595.00 | | 49 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 865.00 | 15 090.00 | | 16 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 614.00 | 65 727.00 | | 83 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 331.00 | 81 400.00 | | 75 331.00 |
EA Autres dettes | 11 608.00 | 12 541.00 | | 11 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 200.00 | 289 353.00 | | 237 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 048.00 | 450 615.00 | | 433 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 086.00 | | 4 289.00 | 251 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 254 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 200 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 312.00 | | 4 266.00 | 197 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953.00 | | 23.00 | 1 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 216.00 | 22 274.00 | 792.00 | 142 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 862.00 | 870.00 | | 12 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 141.00 | 21 404.00 | 792.00 | 125 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 614.00 | 83 614.00 | | 83 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 132 883.00 | 132 883.00 | | 132 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 581.00 | 11 601.00 | 37 981.00 | 49 581.00 |
VI Groupe et associés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 943.00 | 143 518.00 | 1 425.00 | 144 943.00 |
VW T.V.A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 200.00 | 199 219.00 | 37 981.00 | 237 200.00 |