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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 935.00 | 11 544.00 | 19 390.00 | 30 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 591.00 | 42 371.00 | 42 220.00 | 84 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BT Marchandises | 275 217.00 | 12 500.00 | 262 717.00 | 275 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
BZ Autres créances | 102 464.00 | | 102 464.00 | 102 464.00 |
CF Disponibilités | 256 816.00 | | 256 816.00 | 256 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 694.00 | 12 500.00 | 670 194.00 | 682 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 285.00 | 54 871.00 | 712 415.00 | 767 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 288.00 | | | 124 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88.00 | | | 88.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
DH Report à nouveau | -458 244.00 | | | -458 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 271.00 | | | 663 271.00 |
DL TOTAL (I) | 365 239.00 | | | 365 239.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 737.00 | | | 125 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
EA Autres dettes | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 175.00 | | | 287 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 415.00 | | | 712 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 175.00 | | | 287 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 494.00 | | 257 494.00 | 257 494.00 |
FG Production vendue services | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 707.00 | | 270 707.00 | 270 707.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302 618.00 | | | 1 302 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 849.00 | | | 367 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 538.00 | | | 462 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840 080.00 | | | 840 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 831.00 | | | 89 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 333.00 | | | 1 575 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 062.00 | | | 912 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 271.00 | | | 663 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 737.00 | 125 737.00 | | 125 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 192.00 | 111 192.00 | | 111 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 129.00 | 138 031.00 | 6 098.00 | 144 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 175.00 | 287 175.00 | | 287 175.00 |