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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 739.00 | 115 943.00 | 30 795.00 | 146 739.00 |
AP Constructions | 3 086 172.00 | 2 579 932.00 | 506 240.00 | 3 086 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 819 564.00 | 3 370 756.00 | 1 448 809.00 | 4 819 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 142 933.00 | 3 463 856.00 | 1 679 078.00 | 5 142 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 648.00 | | 49 648.00 | 49 648.00 |
BF Prêts | 81 386.00 | | 81 386.00 | 81 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 331 943.00 | 9 530 487.00 | 3 801 456.00 | 13 331 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 499.00 | | 336 499.00 | 336 499.00 |
BT Marchandises | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 472.00 | 115 162.00 | 601 310.00 | 716 472.00 |
BZ Autres créances | 2 130 653.00 | | 2 130 653.00 | 2 130 653.00 |
CF Disponibilités | 282 253.00 | | 282 253.00 | 282 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 143.00 | 115 162.00 | 3 393 981.00 | 3 509 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 841 085.00 | 9 645 649.00 | 7 195 437.00 | 16 841 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DH Report à nouveau | -6 011 480.00 | -2 784 198.00 | | -6 011 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 360 548.00 | -3 227 281.00 | | -3 360 548.00 |
DL TOTAL (I) | -7 862 783.00 | -4 502 234.00 | | -7 862 783.00 |
DP Provisions pour risques | 90 040.00 | 328 028.00 | | 90 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 040.00 | 328 028.00 | | 90 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 598.00 | 818.00 | | 66 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 822 176.00 | 3 949 714.00 | | 7 822 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 285.00 | 4 769 644.00 | | 4 334 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029 089.00 | 2 568 581.00 | | 2 029 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 746.00 | 99 320.00 | | 9 746.00 |
EA Autres dettes | 620 384.00 | 591 300.00 | | 620 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 901.00 | 15 084.00 | | 85 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 968 179.00 | 11 994 461.00 | | 14 968 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 437.00 | 7 820 255.00 | | 7 195 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 762 697.00 | | 9 762 697.00 | 9 762 697.00 |
FG Production vendue services | 2 877 189.00 | | 2 877 189.00 | 2 877 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 639 885.00 | | 12 639 885.00 | 12 639 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 057 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 350 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 259 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 570 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3 137 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 382 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 325 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 492 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 40 530.00 | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 194.00 | 16 863.00 | | 196 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 694.00 | 57 393.00 | | 209 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 438.00 | 6 459.00 | | 9 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 144.00 | 38 033.00 | | 6 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 596.00 | 26 217.00 | | 62 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 177.00 | 70 709.00 | | 78 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 517.00 | -13 316.00 | | 131 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 266 853.00 | 15 235 423.00 | | 13 266 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 627 401.00 | 18 462 704.00 | | 16 627 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 360 548.00 | -3 227 281.00 | | -3 360 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 089 215.00 | | 1 894 334.00 | 13 089 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 914.00 | 1 505 693.00 | 13 331 943.00 | 145 914.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 400.00 | 146 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 914.00 | 1 323 293.00 | 13 098 318.00 | 145 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 428.00 | | 28 710.00 | 300 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 702 401.00 | | 1 865 124.00 | 12 702 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 386.00 | | 500.00 | 86 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 590 087.00 | 1 149 850.00 | 1 499 550.00 | 8 590 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 377.00 | 7 927.00 | 182 400.00 | 290 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 299 710.00 | 1 141 923.00 | 1 317 150.00 | 8 299 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 028.00 | 88 206.00 | 326 194.00 | 328 028.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 834 970.00 | 570 656.00 | 115 566.00 | 834 970.00 |
6T Sur comptes clients | 219 999.00 | 59 162.00 | 163 999.00 | 219 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054 993.00 | 629 834.00 | 279 565.00 | 1 054 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383 022.00 | 718 040.00 | 605 760.00 | 1 383 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714 761.00 | 409 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 279.00 | 196 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 822 176.00 | 7 822 176.00 | | 7 822 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 285.00 | 4 334 285.00 | | 4 334 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 164 259.00 | 1 164 259.00 | | 1 164 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 956.00 | 446 956.00 | | 446 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 384.00 | 620 384.00 | | 620 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
UP Prêts | 81 386.00 | | 81 386.00 | 81 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 649 137.00 | 649 137.00 | | 649 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 335.00 | 67 335.00 | | 67 335.00 |
VB T. V. A. | 595 220.00 | 595 220.00 | | 595 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729 538.00 | 729 538.00 | | 729 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VP Divers | 310 216.00 | 310 216.00 | | 310 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 646.00 | 256 646.00 | | 256 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 782.00 | 467 782.00 | | 467 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 886.00 | 2 863 000.00 | 86 886.00 | 2 949 886.00 |
VW T.V.A. | 161 228.00 | 161 228.00 | | 161 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 968 179.00 | 14 968 179.00 | | 14 968 179.00 |