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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 583.00 | 44 583.00 | | 44 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 928.00 | 79 113.00 | 19 815.00 | 98 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 121.00 | 140 290.00 | 84 830.00 | 225 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 524.00 | 263 986.00 | 111 537.00 | 375 524.00 |
BT Marchandises | 409 369.00 | | 409 369.00 | 409 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 807 524.00 | 103 114.00 | 2 704 410.00 | 2 807 524.00 |
BZ Autres créances | 159 816.00 | | 159 816.00 | 159 816.00 |
CF Disponibilités | 3 273 133.00 | | 3 273 133.00 | 3 273 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 649 844.00 | 103 114.00 | 6 546 729.00 | 6 649 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 025 368.00 | 367 101.00 | 6 658 267.00 | 7 025 368.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 318 577.00 | | | 3 318 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 073.00 | | | 908 073.00 |
DL TOTAL (I) | 4 310 470.00 | | | 4 310 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 176.00 | | | 100 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 922.00 | | | 1 985 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 687.00 | | | 247 687.00 |
EA Autres dettes | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 797.00 | | | 2 347 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 658 267.00 | | | 6 658 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 621.00 | | | 2 247 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 199 931.00 | 8 703 692.00 | 13 903 623.00 | 5 199 931.00 |
FG Production vendue services | 323 759.00 | 1 500.00 | 325 259.00 | 323 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 523 691.00 | 8 705 192.00 | 14 228 883.00 | 5 523 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 358 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 642 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 572 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 135 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 651.00 | | | 329 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 379 362.00 | | | 14 379 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 471 288.00 | | | 13 471 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 073.00 | | | 908 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 386.00 | | 46 138.00 | 371 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 375 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 368 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 495.00 | | 46 138.00 | 364 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 995.00 | 47 991.00 | 42 000.00 | 257 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 995.00 | 47 991.00 | 42 000.00 | 257 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 923.00 | 1 985 923.00 | | 1 985 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 087.00 | 198 087.00 | | 198 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 807 525.00 | 2 807 525.00 | | 2 807 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 817.00 | 159 817.00 | | 159 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 723.00 | 2 967 342.00 | 4 381.00 | 2 971 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 622.00 | 2 247 622.00 | | 2 247 622.00 |