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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
AH Fonds commercial | 484 788.00 | | 484 788.00 | 484 788.00 |
AP Constructions | 89 018.00 | 82 534.00 | 6 485.00 | 89 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 971.00 | 385 495.00 | 9 476.00 | 394 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 880.00 | 503 794.00 | 60 086.00 | 563 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 055.00 | 975 744.00 | 562 312.00 | 1 538 055.00 |
BT Marchandises | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 251 746.00 | | 251 746.00 | 251 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 590 253.00 | | 590 253.00 | 590 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 742.00 | | 903 742.00 | 903 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 797.00 | 975 744.00 | 1 466 053.00 | 2 441 797.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 670 361.00 | | | 670 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 105.00 | | | 161 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 266.00 | | | 1 335 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 482.00 | | | 99 482.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 787.00 | | | 130 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 053.00 | | | 1 466 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 787.00 | | | 130 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 340.00 | | 10 478.00 | 1 530 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 461.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 763.00 | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 763.00 | 1 538 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 709.00 | | | 488 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 890.00 | | 7 978.00 | 1 039 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | 2 500.00 | 1 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 241.00 | 33 503.00 | | 942 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 319.00 | 33 503.00 | | 938 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
VC Groupe et associés | 182 721.00 | 182 721.00 | | 182 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 009.00 | 265 547.00 | 1 461.00 | 267 009.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 787.00 | 130 787.00 | | 130 787.00 |