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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 102 842.00 | 864 929.00 | 237 913.00 | 1 102 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 488.00 | 239 248.00 | 38 240.00 | 277 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 032.00 | 285 574.00 | 86 458.00 | 372 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 870 877.00 | | 870 877.00 | 870 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 439.00 | 1 393 751.00 | 1 372 688.00 | 2 766 439.00 |
BT Marchandises | 802 093.00 | | 802 093.00 | 802 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 590.00 | | 116 590.00 | 116 590.00 |
BZ Autres créances | 112 824.00 | | 112 824.00 | 112 824.00 |
CF Disponibilités | 1 958 412.00 | | 1 958 412.00 | 1 958 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 084.00 | | 2 992 084.00 | 2 992 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 522.00 | 1 393 751.00 | 4 364 772.00 | 5 758 522.00 |
CU Autres participations | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 000.00 | | | 711 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
DG Autres réserves | 2 290 877.00 | | | 2 290 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 729.00 | | | 176 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 249 706.00 | | | 3 249 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 732.00 | | | 762 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 639.00 | | | 104 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 798.00 | | | 198 798.00 |
EA Autres dettes | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 065.00 | | | 1 115 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 772.00 | | | 4 364 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 965.00 | | | 1 111 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 549.00 | | 15 817.00 | 2 926 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 120.00 | 1 010 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 928.00 | 2 766 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 808.00 | 1 752 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 353.00 | | 15 817.00 | 1 807 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 197.00 | | | 1 115 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 594.00 | 126 962.00 | 70 805.00 | 1 337 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 594.00 | 126 962.00 | 70 805.00 | 1 333 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 639.00 | 104 639.00 | | 104 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 593.00 | 89 593.00 | | 89 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 870 877.00 | | 870 877.00 | 870 877.00 |
UX Autres créances clients | 116 590.00 | 116 590.00 | | 116 590.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VC Groupe et associés | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
VI Groupe et associés | 762 732.00 | 762 732.00 | | 762 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 897.00 | | | 103 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 455.00 | 231 579.00 | 870 877.00 | 1 102 455.00 |
VW T.V.A. | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 965.00 | 1 111 965.00 | | 1 111 965.00 |