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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 440.00 | 2 599.00 | 1 840.00 | 4 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 687.00 | 299 304.00 | 17 383.00 | 316 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 549.00 | 16 891.00 | 9 658.00 | 26 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 513.00 | 318 795.00 | 40 718.00 | 359 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 981.00 | 50 000.00 | 982 981.00 | 1 032 981.00 |
BZ Autres créances | 100 673.00 | | 100 673.00 | 100 673.00 |
CF Disponibilités | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 733.00 | 50 000.00 | 1 117 733.00 | 1 167 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 246.00 | 368 795.00 | 1 158 451.00 | 1 527 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 466.00 | -44 868.00 | | -270 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 254.00 | -225 598.00 | | 439 254.00 |
DL TOTAL (I) | 228 788.00 | -210 466.00 | | 228 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 2 800.00 | | 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 007.00 | 124 688.00 | | 244 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 198.00 | 139 710.00 | | 267 198.00 |
EA Autres dettes | 325 480.00 | 472 545.00 | | 325 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 663.00 | 831 743.00 | | 929 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 451.00 | 621 278.00 | | 1 158 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 663.00 | 831 743.00 | | 929 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 608.00 | | 21 711.00 | 479 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 806.00 | 359 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 806.00 | 347 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 771.00 | | 11 711.00 | 477 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | 10 000.00 | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 925.00 | 18 704.00 | 97 834.00 | 397 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 925.00 | 18 704.00 | 97 834.00 | 397 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 007.00 | 244 007.00 | | 244 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 480.00 | 325 480.00 | | 325 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
UX Autres créances clients | 849 336.00 | | | 849 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 645.00 | | | 183 645.00 |
VB T. V. A. | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 003.00 | 1 152 003.00 | | 1 152 003.00 |
VW T.V.A. | 212 802.00 | 212 802.00 | | 212 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 663.00 | 837 663.00 | | 837 663.00 |