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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 2 183.00 | 1 217.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 427.00 | 82 801.00 | 60 626.00 | 143 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 676.00 | 289 865.00 | 56 810.00 | 346 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 595.00 | 374 849.00 | 164 747.00 | 539 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BT Marchandises | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 927.00 | 13 359.00 | 36 568.00 | 49 927.00 |
CF Disponibilités | 449 421.00 | | 449 421.00 | 449 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 001.00 | 13 359.00 | 519 641.00 | 533 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 596.00 | 388 208.00 | 684 388.00 | 1 072 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 357 056.00 | 283 961.00 | | 357 056.00 |
DH Report à nouveau | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 183.00 | 73 095.00 | | 15 183.00 |
DL TOTAL (I) | 384 187.00 | 369 005.00 | | 384 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 410.00 | 28 438.00 | | 6 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 602.00 | 52 602.00 | | 57 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 932.00 | 78 004.00 | | 78 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 257.00 | 149 269.00 | | 157 257.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 201.00 | 308 565.00 | | 300 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 388.00 | 677 570.00 | | 684 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 201.00 | 302 168.00 | | 300 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 602.00 | | | 57 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 099.00 | | 6 034.00 | 548 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 539.00 | 539 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 539.00 | 490 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 606.00 | | 6 034.00 | 498 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 637.00 | 45 750.00 | 14 539.00 | 343 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 133.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 588.00 | 44 617.00 | 14 539.00 | 342 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 394.00 | 13 359.00 | 9 394.00 | 9 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 394.00 | 13 359.00 | 9 394.00 | 9 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 394.00 | 13 359.00 | 9 394.00 | 9 394.00 |
UG ‐ Financières | | 13 359.00 | 9 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 932.00 | 78 932.00 | | 78 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 971.00 | 90 971.00 | | 90 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VI Groupe et associés | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 037.00 | 25 820.00 | 5 217.00 | 31 037.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 201.00 | 300 201.00 | | 300 201.00 |