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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 348.00 | 12 859.00 | 489.00 | 13 348.00 |
AH Fonds commercial | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 419.00 | 172 370.00 | 71 049.00 | 243 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 330.00 | 199 605.00 | 43 725.00 | 243 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 361.00 | 384 834.00 | 151 527.00 | 536 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 747.00 | | 248 747.00 | 248 747.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 663.00 | | 441 663.00 | 441 663.00 |
BZ Autres créances | 37 047.00 | | 37 047.00 | 37 047.00 |
CF Disponibilités | 296 243.00 | | 296 243.00 | 296 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 268.00 | | 1 044 268.00 | 1 044 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 629.00 | 384 834.00 | 1 195 795.00 | 1 580 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
DG Autres réserves | 308 921.00 | 240 251.00 | | 308 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 530.00 | 68 671.00 | | 31 530.00 |
DL TOTAL (I) | 375 795.00 | 344 264.00 | | 375 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 245.00 | 310 005.00 | | 164 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684.00 | 3 720.00 | | 3 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 203.00 | 1 510.00 | | 78 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 306.00 | 345 938.00 | | 374 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 931.00 | 188 345.00 | | 168 931.00 |
EA Autres dettes | 12 635.00 | 80 691.00 | | 12 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 996.00 | 6 017.00 | | 17 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 000.00 | 936 225.00 | | 820 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 795.00 | 1 280 490.00 | | 1 195 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 997.00 | 887 104.00 | | 716 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | 1 036.00 | | 1 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 949.00 | | 58 496.00 | 490 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 083.00 | 536 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 083.00 | 486 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 973.00 | | 795.00 | 44 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 293.00 | | 55 539.00 | 444 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | 2 162.00 | 1 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 163.00 | 57 755.00 | 13 083.00 | 340 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 023.00 | 1 836.00 | | 11 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 140.00 | 55 919.00 | 13 083.00 | 329 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 306.00 | 374 306.00 | | 374 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 931.00 | 168 931.00 | | 168 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 441 663.00 | 441 663.00 | | 441 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 197.00 | 138 398.00 | 24 799.00 | 163 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 772.00 | | | 145 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 856.00 | 485 030.00 | 2 826.00 | 487 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 797.00 | 716 997.00 | 24 799.00 | 741 797.00 |