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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 752.00 | 5 736.00 | 1 016.00 | 6 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 311.00 | 98 311.00 | 11 000.00 | 109 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 913.00 | 76 301.00 | 13 612.00 | 89 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 973.00 | 180 348.00 | 29 625.00 | 209 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 455.00 | 1 426.00 | 569 029.00 | 570 455.00 |
BZ Autres créances | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 824.00 | 1 502.00 | 58 322.00 | 59 824.00 |
CF Disponibilités | 86 217.00 | | 86 217.00 | 86 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 465.00 | 2 928.00 | 747 538.00 | 750 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 438.00 | 183 276.00 | 777 163.00 | 960 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 317 298.00 | 317 298.00 | | 317 298.00 |
DH Report à nouveau | -247 410.00 | -116 347.00 | | -247 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 181.00 | -131 063.00 | | 60 181.00 |
DL TOTAL (I) | 311 570.00 | 251 388.00 | | 311 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 270.00 | 264 525.00 | | 201 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 343.00 | 21 871.00 | | 19 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 810.00 | 3 007.00 | | 7 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 013.00 | 142 631.00 | | 97 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 185.00 | 74 228.00 | | 129 185.00 |
EA Autres dettes | 10 974.00 | 27 766.00 | | 10 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 593.00 | 534 028.00 | | 465 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 163.00 | 785 417.00 | | 777 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 888.00 | 330 424.00 | | 310 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | | | 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 301.00 | | 1 496 301.00 | 1 496 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 301.00 | | 1 496 301.00 | 1 496 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 133.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 3 715.00 | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 3 715.00 | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 264.00 | 166.00 | | 3 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264.00 | 213.00 | | 3 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | 3 502.00 | | -2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 114.00 | 1 101 602.00 | | 1 502 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 932.00 | 1 232 665.00 | | 1 441 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 181.00 | -131 063.00 | | 60 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 032.00 | | | 233 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 059.00 | 209 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 059.00 | 199 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 283.00 | | | 222 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 274.00 | 22 133.00 | 23 059.00 | 181 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | 1 767.00 | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 306.00 | 20 366.00 | 23 059.00 | 177 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | 124.00 | 1 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | 1 502.00 | 124.00 | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | 1 502.00 | 124.00 | 1 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 013.00 | 97 013.00 | | 97 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UX Autres créances clients | 568 744.00 | 568 744.00 | | 568 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 597.00 | 53 702.00 | 146 895.00 | 200 597.00 |
VI Groupe et associés | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
VP Divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 961.00 | 588 961.00 | | 588 961.00 |
VW T.V.A. | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 784.00 | 310 888.00 | 146 895.00 | 457 784.00 |