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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 213.00 | 18 294.00 | 362 919.00 | 381 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
AN Terrains | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AP Constructions | 743 901.00 | 709 633.00 | 34 268.00 | 743 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 381.00 | 915 595.00 | 80 786.00 | 996 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 843.00 | 168 674.00 | 7 169.00 | 175 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 508.00 | 1 824 413.00 | 495 094.00 | 2 319 508.00 |
BT Marchandises | 155 457.00 | | 155 457.00 | 155 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 599.00 | 209 125.00 | 887 475.00 | 1 096 599.00 |
BZ Autres créances | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CF Disponibilités | 1 132 054.00 | | 1 132 054.00 | 1 132 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 541.00 | 209 125.00 | 2 181 417.00 | 2 390 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 049.00 | 2 033 538.00 | 2 676 511.00 | 4 710 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 1 329 438.00 | 1 460 906.00 | | 1 329 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 960.00 | 68 532.00 | | 197 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 148.00 | 1 741 188.00 | | 1 739 148.00 |
DP Provisions pour risques | | 212 235.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 212 235.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 202.00 | 20 404.00 | | 50 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 622.00 | 472 012.00 | | 467 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 136.00 | 378 399.00 | | 313 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 015.00 | 364.00 | | 11 015.00 |
EA Autres dettes | 95 387.00 | 72 593.00 | | 95 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 363.00 | 943 775.00 | | 937 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 511.00 | 2 897 198.00 | | 2 676 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 405.00 | 59 429.00 | 28 714.00 | 1 775 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 595.00 | | 6 235.00 | 15 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 809.00 | 59 429.00 | 22 478.00 | 1 759 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 622.00 | 467 622.00 | | 467 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 137.00 | 313 137.00 | | 313 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 939.00 | 144 939.00 | | 144 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103 030.00 | 1 103 030.00 | | 1 103 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 479.00 | 1 103 030.00 | 1 449.00 | 1 104 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 363.00 | 937 363.00 | | 937 363.00 |