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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
AP Constructions | 93 134.00 | 73 175.00 | 19 959.00 | 93 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 811.00 | 1 171 328.00 | 136 482.00 | 1 307 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 381.00 | 293 704.00 | 120 676.00 | 414 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 593.00 | 1 564 522.00 | 329 070.00 | 1 893 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 838.00 | 120 782.00 | 885 056.00 | 1 005 838.00 |
BN En cours de production de biens | 474 100.00 | | 474 100.00 | 474 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 257.00 | 260 983.00 | 1 093 274.00 | 1 354 257.00 |
BZ Autres créances | 1 073 673.00 | | 1 073 673.00 | 1 073 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 699.00 | 381 765.00 | 3 559 933.00 | 3 941 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 292.00 | 1 946 288.00 | 3 889 004.00 | 5 835 292.00 |
CU Autres participations | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 438.00 | | | 181 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 491 730.00 | | | 1 491 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 260.00 | | | 158 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 029.00 | | | 2 292 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 708.00 | | | 480 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 495.00 | | | 554 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 834.00 | | | 388 834.00 |
EA Autres dettes | 158 808.00 | | | 158 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 974.00 | | | 1 596 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 004.00 | | | 3 889 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 974.00 | | | 1 596 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 717.00 | | | 95 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 612.00 | | 18 868.00 | 2 797 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922 887.00 | 1 893 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 970.00 | 26 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891 917.00 | 1 815 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 284.00 | | | 57 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 577.00 | | 18 668.00 | 2 688 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 751.00 | | 200.00 | 51 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 869.00 | 83 362.00 | 843 708.00 | 2 324 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 014.00 | | 30 970.00 | 51 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267 585.00 | 83 362.00 | 812 738.00 | 2 267 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 496.00 | 554 496.00 | | 554 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 835.00 | 388 835.00 | | 388 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 936.00 | 172 936.00 | | 172 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 258.00 | 1 354 258.00 | | 1 354 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 717.00 | 95 717.00 | | 95 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 992.00 | 384 992.00 | | 384 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 487.00 | | | 103 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073 674.00 | 1 073 674.00 | | 1 073 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 066.00 | 2 427 931.00 | 22 135.00 | 2 450 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 974.00 | 1 596 974.00 | | 1 596 974.00 |