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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 302.00 | 41 473.00 | 1 829.00 | 43 302.00 |
040 Immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 209.00 | 42 655.00 | 2 554.00 | 45 209.00 |
060 Stock marchandises | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
072 Créances – Autres | 10 422.00 | 3 389.00 | 7 033.00 | 10 422.00 |
084 Disponibilités | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 607.00 | 3 389.00 | 28 218.00 | 31 607.00 |
110 Total général Actif | 76 816.00 | 46 044.00 | 30 772.00 | 76 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
230 Autres produits | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | | | 750.00 |
262 Autres charges | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 937.00 | | | 48 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 297.00 | | | -17 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 660.00 | | | -9 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 857.00 | | | 22 857.00 |