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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 346.00 | 467.00 | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 320.00 | 73 006.00 | 7 314.00 | 80 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 709.00 | 163 116.00 | 13 593.00 | 176 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 660.00 | 236 469.00 | 176 192.00 | 412 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 501 833.00 | | 501 833.00 | 501 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 363.00 | | 517 363.00 | 517 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 024.00 | 236 469.00 | 693 555.00 | 930 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | -13 489.00 | | | -13 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 472.00 | -13 488.00 | | 236 472.00 |
DL TOTAL (I) | 331 984.00 | 95 513.00 | | 331 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 546.00 | 220 348.00 | | 191 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 69 177.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 023.00 | 41 746.00 | | 35 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 992.00 | 91 373.00 | | 134 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 571.00 | 422 644.00 | | 361 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 555.00 | 518 157.00 | | 693 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 051.00 | 422 644.00 | | 214 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 980.00 | | 12 680.00 | 399 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 537.00 | | 480.00 | 137 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 092.00 | | 11 937.00 | 245 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 350.00 | | 263.00 | 17 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 630.00 | 5 838.00 | | 230 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 13.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 297.00 | 5 825.00 | | 230 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 728.00 | 71 728.00 | | 71 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VC Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 109.00 | 43 589.00 | 147 520.00 | 191 109.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VW T.V.A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 571.00 | 214 051.00 | 147 520.00 | 361 571.00 |