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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
AN Terrains | 8 940.00 | 2 235.00 | 6 705.00 | 8 940.00 |
AP Constructions | 38 041.00 | 29 532.00 | 8 508.00 | 38 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 863.00 | 142 221.00 | 143 642.00 | 285 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 517.00 | 53 692.00 | 8 825.00 | 62 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 590.00 | 248 058.00 | 184 532.00 | 432 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 907.00 | | 52 907.00 | 52 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 418.00 | | 518 418.00 | 518 418.00 |
BZ Autres créances | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 574.00 | | 52 574.00 | 52 574.00 |
CF Disponibilités | 670 608.00 | | 670 608.00 | 670 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 726.00 | | 1 339 726.00 | 1 339 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 316.00 | 248 058.00 | 1 524 258.00 | 1 772 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 518 871.00 | 488 999.00 | | 518 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 106.00 | 29 871.00 | | 49 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 686.00 | 53 422.00 | | 45 686.00 |
DL TOTAL (I) | 622 048.00 | 580 677.00 | | 622 048.00 |
DP Provisions pour risques | 169 014.00 | 169 014.00 | | 169 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 014.00 | 169 014.00 | | 169 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 768.00 | 105 773.00 | | 80 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 634.00 | 9 283.00 | | 11 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 404.00 | 299 109.00 | | 483 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 391.00 | 151 427.00 | | 157 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 196.00 | 565 594.00 | | 733 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 258.00 | 1 315 286.00 | | 1 524 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 638.00 | | 359 638.00 | 359 638.00 |
FD Production vendue biens | 2 047 991.00 | | 2 047 991.00 | 2 047 991.00 |
FG Production vendue services | 133 410.00 | | 133 410.00 | 133 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 039.00 | | 2 541 039.00 | 2 541 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 543.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 736.00 | 7 721.00 | | 7 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 736.00 | 7 721.00 | | 7 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 80.00 | | 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 20 080.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 430.00 | -12 359.00 | | 7 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 379.00 | 7 404.00 | | 14 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 792.00 | 1 930 307.00 | | 2 551 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 685.00 | 1 900 435.00 | | 2 502 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 106.00 | 29 872.00 | | 49 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 503.00 | | 37 087.00 | 395 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 275.00 | | 37 087.00 | 358 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 515.00 | 36 543.00 | | 211 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 385.00 | 2 992.00 | | 17 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 130.00 | 33 551.00 | | 194 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 014.00 | | | 169 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 014.00 | | | 169 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 404.00 | 483 404.00 | | 483 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 812.00 | 80 812.00 | | 80 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
UX Autres créances clients | 518 418.00 | 518 418.00 | | 518 418.00 |
VB T. V. A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 768.00 | 24 027.00 | 56 741.00 | 80 768.00 |
VI Groupe et associés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 205.00 | 560 353.00 | 16 852.00 | 577 205.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 196.00 | 676 456.00 | 56 741.00 | 733 196.00 |