| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AH Fonds commercial | 294 989.00 | | 294 989.00 | 294 989.00 |
AN Terrains | 102 720.00 | | 102 720.00 | 102 720.00 |
AP Constructions | 91 937.00 | 91 937.00 | | 91 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 313.00 | 1 265 044.00 | 676 269.00 | 1 941 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 979.00 | 517 480.00 | 296 499.00 | 813 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 905.00 | 1 879 276.00 | 1 376 630.00 | 3 255 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 148.00 | | 416 148.00 | 416 148.00 |
BZ Autres créances | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
CF Disponibilités | 1 310 732.00 | | 1 310 732.00 | 1 310 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 756 584.00 | | 1 756 584.00 | 1 756 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 490.00 | 1 879 276.00 | 3 133 214.00 | 5 012 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 710 103.00 | 2 006 217.00 | | 1 710 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 618.00 | 303 886.00 | | 471 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 221.00 | 2 645 603.00 | | 2 517 221.00 |
DP Provisions pour risques | 38 622.00 | 24 990.00 | | 38 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 622.00 | 24 990.00 | | 38 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 942.00 | 63 363.00 | | 129 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 304.00 | 190 867.00 | | 213 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 182.00 | 153 118.00 | | 203 182.00 |
EA Autres dettes | 27 092.00 | 6 123.00 | | 27 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 371.00 | 413 470.00 | | 577 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 214.00 | 3 084 063.00 | | 3 133 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 508.00 | 372 299.00 | | 489 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 528 370.00 | | 3 528 370.00 | 3 528 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 370.00 | | 3 528 370.00 | 3 528 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 622.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | 131 525.00 | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 112.00 | 131 525.00 | | 59 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 226.00 | 31 389.00 | | 3 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271.00 | 31 389.00 | | 3 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 841.00 | 100 136.00 | | 55 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 694.00 | 94 511.00 | | 149 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 867.00 | 3 116 182.00 | | 3 624 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 249.00 | 2 812 297.00 | | 3 153 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 618.00 | 303 886.00 | | 471 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 976.00 | 24 658.00 | | 6 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 945.00 | | 371 151.00 | 2 990 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 191.00 | 3 255 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 191.00 | 2 949 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 804.00 | | | 299 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 390.00 | | 370 748.00 | 2 685 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 403.00 | 5 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 941.00 | 328 299.00 | 102 965.00 | 1 653 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | 803.00 | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 929.00 | 327 497.00 | 102 965.00 | 1 649 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 990.00 | 38 622.00 | 24 990.00 | 24 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 990.00 | 38 622.00 | 24 990.00 | 24 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 622.00 | 24 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 304.00 | 213 304.00 | | 213 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 416 148.00 | 416 148.00 | | 416 148.00 |
VB T. V. A. | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 849.00 | 41 986.00 | 87 863.00 | 129 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 802.00 | 441 852.00 | 5 950.00 | 447 802.00 |
VW T.V.A. | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 519.00 | 485 656.00 | 87 863.00 | 573 519.00 |