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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 733.00 | 57 546.00 | 205 187.00 | 262 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 600.00 | 117 224.00 | 205 376.00 | 322 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 560 716.00 | | 560 716.00 | 560 716.00 |
BZ Autres créances | 80 935.00 | | 80 935.00 | 80 935.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 642 121.00 | | 642 121.00 | 642 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 721.00 | 117 224.00 | 847 497.00 | 964 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 730.00 | 40 704.00 | | 59 730.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 527.00 | 19 026.00 | | 10 527.00 |
DL TOTAL (I) | 114 257.00 | 103 730.00 | | 114 257.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 13 500.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 13 500.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 6 868.00 | | 2 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 308.00 | 131 766.00 | | 161 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 464.00 | 640 866.00 | | 486 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 234.00 | 67 208.00 | | 50 234.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 16 796.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 694.00 | 18 783.00 | | 17 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 240.00 | 882 287.00 | | 727 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 497.00 | 999 518.00 | | 847 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 933.00 | 750 521.00 | | 565 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 370.00 | | 151 370.00 | 151 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 370.00 | | 151 370.00 | 151 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 188.00 | 10 400.00 | | 20 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 735.00 | 250.00 | | 30 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 576.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 735.00 | 31 827.00 | | 30 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 599.00 | 34 475.00 | | 9 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 16 397.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 599.00 | 34 475.00 | | 9 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 136.00 | -2 648.00 | | 21 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | 9 409.00 | | 6 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 917.00 | 274 103.00 | | 223 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 390.00 | 255 078.00 | | 213 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 527.00 | 19 026.00 | | 10 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 600.00 | | | 322 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 505.00 | | | 272 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 017.00 | 207.00 | | 117 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 317.00 | | | 67 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 700.00 | 207.00 | | 49 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 1 500.00 | 9 000.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 1 500.00 | 9 000.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 9 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 464.00 | 486 464.00 | | 486 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 560 716.00 | 560 716.00 | | 560 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 75 891.00 | 75 891.00 | | 75 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 840.00 | 641 840.00 | | 641 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 933.00 | 565 933.00 | | 565 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 449.00 | 12 056.00 | | 10 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 428.00 | 10 815.00 | | 7 428.00 |
ST Autres comptes | 46 678.00 | 55 743.00 | | 46 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 347.00 | 40 793.00 | | 44 347.00 |
YT Sous‐traitance | | 480.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 385.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 738.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 133.00 | 12 794.00 | | 11 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 452.00 | 107 736.00 | | 98 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |