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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 612.00 | | 262 612.00 | 262 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 974.00 | 76 006.00 | 11 968.00 | 87 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 846.00 | 130 267.00 | 274 579.00 | 404 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 734.00 | 28 205.00 | 5 528.00 | 33 734.00 |
BZ Autres créances | 160 962.00 | | 160 962.00 | 160 962.00 |
CF Disponibilités | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 493.00 | 28 205.00 | 201 287.00 | 229 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 339.00 | 158 472.00 | 475 867.00 | 634 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 722 397.00 | 722 397.00 | | 722 397.00 |
DH Report à nouveau | -482 788.00 | -501 544.00 | | -482 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 219.00 | 18 756.00 | | 3 219.00 |
DL TOTAL (I) | 285 727.00 | 282 508.00 | | 285 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 878.00 | 810.00 | | 7 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 901.00 | 5 769.00 | | 168 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 361.00 | 35 629.00 | | 13 361.00 |
EA Autres dettes | | 64 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 140.00 | 106 408.00 | | 190 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 867.00 | 388 916.00 | | 475 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 258 016.00 | |
FD Production vendue biens | | | 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 420.00 | |
GE Autres charges | | | 53 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 144.00 | 309.00 | | 7 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 144.00 | 15 011.00 | | -7 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 2 887.00 | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 376.00 | 261 142.00 | | 314 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 157.00 | 242 386.00 | | 311 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 219.00 | 18 756.00 | | 3 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 847.00 | 4 420.00 | | 125 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 847.00 | 4 420.00 | | 125 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 901.00 | 168 901.00 | | 168 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
UX Autres créances clients | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VI Groupe et associés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 961.00 | 160 961.00 | | 160 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 362.00 | 200 362.00 | | 200 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 140.00 | 190 140.00 | | 190 140.00 |