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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 001.00 | 116 372.00 | 39 629.00 | 156 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977.00 | 775.00 | 202.00 | 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 503.00 | 64 946.00 | 21 557.00 | 86 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 994.00 | 182 093.00 | 68 901.00 | 250 994.00 |
BT Marchandises | 107 466.00 | | 107 466.00 | 107 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 271.00 | | 90 271.00 | 90 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 539.00 | 1 678.00 | 79 861.00 | 81 539.00 |
BZ Autres créances | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
CF Disponibilités | 447 855.00 | | 447 855.00 | 447 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 155.00 | 1 678.00 | 762 476.00 | 764 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 149.00 | 183 771.00 | 831 377.00 | 1 015 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DG Autres réserves | 109 241.00 | | | 109 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
DL TOTAL (I) | 212 140.00 | | | 212 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 280.00 | | | 381 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 520.00 | | | 72 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 372.00 | | | 145 372.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 237.00 | | | 619 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 377.00 | | | 831 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 237.00 | | | 619 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 120.00 | | 13 874.00 | 237 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 607.00 | | 13 874.00 | 229 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 965.00 | 32 129.00 | | 149 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 965.00 | 32 129.00 | | 149 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 957.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 678.00 | 957.00 | | 1 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 496.00 | 52 496.00 | | 52 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
UX Autres créances clients | 79 555.00 | 79 555.00 | | 79 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 809.00 | | | 272 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 075.00 | 118 562.00 | 7 513.00 | 126 075.00 |
VW T.V.A. | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 957.00 | 237 957.00 | | 237 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
ST Autres comptes | 143 939.00 | | | 143 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 567.00 | | | 75 567.00 |
YT Sous‐traitance | 357 984.00 | | | 357 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 372.00 | | | 292 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 054.00 | | | 85 054.00 |
ZE Dividendes | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 830.00 | | | 593 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |