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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 989.00 | 14 818.00 | -1 829.00 | 12 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 939.00 | 48 897.00 | 1 042.00 | 49 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 674.00 | 63 716.00 | 7 959.00 | 71 674.00 |
BT Marchandises | 318 602.00 | 17 000.00 | 301 602.00 | 318 602.00 |
BZ Autres créances | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CF Disponibilités | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 924.00 | 17 000.00 | 309 924.00 | 326 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 599.00 | 80 716.00 | 317 883.00 | 398 599.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
DH Report à nouveau | 199 424.00 | | | 199 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
DL TOTAL (I) | 238 335.00 | | | 238 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 883.00 | | | 317 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 840.00 | 57 007.00 | 207 847.00 | 150 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 840.00 | 57 007.00 | 207 847.00 | 150 840.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 941.00 | | | 207 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 840.00 | | | 202 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 674.00 | | | 71 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 928.00 | | | 62 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 317.00 | 399.00 | | 63 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 487.00 | 399.00 | | 61 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VI Groupe et associés | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 548.00 | 79 548.00 | | 79 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
ST Autres comptes | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |