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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 730.00 | 210 930.00 | 37 801.00 | 248 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 978.00 | 702 422.00 | 219 555.00 | 921 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 405.00 | 927 911.00 | 292 494.00 | 1 220 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BZ Autres créances | 572 707.00 | 40 293.00 | 532 414.00 | 572 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 598 213.00 | | 598 213.00 | 598 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 852.00 | 40 293.00 | 1 144 559.00 | 1 184 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 257.00 | 968 204.00 | 1 437 053.00 | 2 405 257.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 332.00 | 232 332.00 | | 232 332.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
DH Report à nouveau | 62 027.00 | 43 239.00 | | 62 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 636.00 | 18 787.00 | | 69 636.00 |
DL TOTAL (I) | 387 228.00 | 317 592.00 | | 387 228.00 |
DP Provisions pour risques | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 872.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 642.00 | 18 642.00 | | 19 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 669.00 | 367 405.00 | | 516 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 818.00 | 130 820.00 | | 250 818.00 |
EA Autres dettes | 207 879.00 | 593 459.00 | | 207 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 008.00 | 1 114 198.00 | | 995 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 053.00 | 1 486 607.00 | | 1 437 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
FG Production vendue services | 1 747 734.00 | | 1 747 734.00 | 1 747 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 702.00 | | 1 748 702.00 | 1 748 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 992.00 | |
GE Autres charges | | | -37 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 060.00 | 3 825.00 | | -41 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 383.00 | 7 306.00 | | 25 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 600.00 | 1 685 791.00 | | 1 916 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 964.00 | 1 667 004.00 | | 1 846 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 636.00 | 18 787.00 | | 69 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 544.00 | | 105 133.00 | 1 152 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 272.00 | | 1 220 405.00 | 37 272.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 464.00 | | 6 005.00 | 18 464.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 808.00 | | 1 205 711.00 | 18 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 386.00 | | 105 133.00 | 1 119 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 919.00 | 55 992.00 | | 871 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 469.00 | -18 464.00 | | 24 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 896.00 | 74 456.00 | | 838 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 54 818.00 | 40 293.00 | | 54 818.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 669.00 | 516 669.00 | | 516 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 868.00 | 106 868.00 | | 106 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 580.00 | 109 580.00 | | 109 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 801.00 | 180 801.00 | | 180 801.00 |
UX Autres créances clients | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VB T. V. A. | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VC Groupe et associés | 384 009.00 | 384 009.00 | | 384 009.00 |
VI Groupe et associés | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VP Divers | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 777.00 | 96 777.00 | | 96 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 354.00 | 585 354.00 | | 585 354.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 008.00 | 995 008.00 | | 995 008.00 |