| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 175 347.00 | | 175 347.00 | 175 347.00 |
AP Constructions | 2 489.00 | 1 390.00 | 1 098.00 | 2 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625.00 | 4 191.00 | 2 434.00 | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 874.00 | 185 032.00 | 4 842.00 | 189 874.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 857.00 | 191 453.00 | 186 405.00 | 377 857.00 |
BT Marchandises | 311 370.00 | 55 797.00 | 255 573.00 | 311 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 021.00 | 5 966.00 | 18 055.00 | 24 021.00 |
BZ Autres créances | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CF Disponibilités | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 675.00 | 61 763.00 | 341 912.00 | 403 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 532.00 | 253 216.00 | 528 316.00 | 781 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 335 318.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 318.00 | 39 619.00 | | 6 318.00 |
DL TOTAL (I) | 369 640.00 | 383 322.00 | | 369 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 371.00 | 756.00 | | 12 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 016.00 | 645.00 | | 5 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 547.00 | 75 555.00 | | 95 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 742.00 | 47 995.00 | | 45 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 677.00 | 124 951.00 | | 158 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 316.00 | 508 273.00 | | 528 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 677.00 | 124 951.00 | | 158 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 371.00 | 756.00 | | 12 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 659.00 | | 598 659.00 | 598 659.00 |
FG Production vendue services | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 200.00 | | 601 200.00 | 601 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 763.00 | |
GE Autres charges | | | 3 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | 183.00 | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 888.00 | 5 262.00 | | 23 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 888.00 | 5 262.00 | | 23 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 888.00 | 4 987.00 | | 23 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 6 722.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 399.00 | 734 398.00 | | 706 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 081.00 | 694 778.00 | | 700 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 318.00 | 39 619.00 | | 6 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 680.00 | | 9 844.00 | 369 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 377 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 198 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 185.00 | | | 176 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 861.00 | | 8 344.00 | 191 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 500.00 | 1 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 532.00 | 2 138.00 | 1 217.00 | 190 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 694.00 | 2 138.00 | 1 217.00 | 189 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 489.00 | 55 797.00 | 51 489.00 | 51 489.00 |
6T Sur comptes clients | 3 551.00 | 5 966.00 | 3 551.00 | 3 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 040.00 | 61 763.00 | 55 040.00 | 55 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 040.00 | 61 763.00 | 55 040.00 | 55 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 763.00 | 55 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 547.00 | 95 547.00 | | 95 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VI Groupe et associés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 603.00 | 69 603.00 | | 69 603.00 |
VW T.V.A. | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 677.00 | 158 677.00 | | 158 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 1 137.00 | | 1 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 293.00 | 40 693.00 | | 52 293.00 |
ST Autres comptes | 77 454.00 | 67 373.00 | | 77 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 363.00 | 24 626.00 | | 25 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | 1 542.00 | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 608.00 | 2 679.00 | | 2 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 240.00 | 134 833.00 | | 120 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 188.00 | 49 526.00 | | 47 188.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 111.00 | 132 992.00 | | 155 111.00 |