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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 174 410.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 170.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 130 878.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 305 508.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 203.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 570.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 479 466.00 | |
BZ Autres créances | | | 101 547.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 135 460.00 | |
CF Disponibilités | | | 299 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 028 179.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 333 687.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 781 834.00 | | | 781 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 791 578.00 | | | 791 578.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 197.00 | | | 121 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 395.00 | | | 316 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 518.00 | | | 104 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 110.00 | | | 542 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 687.00 | | | 1 333 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 011.00 | | | 496 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 050.00 | | | 1 395 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 400.00 | | | 175 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 600.00 | | | 1 219 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 701.00 | 97 840.00 | | 991 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 711.00 | 97 840.00 | | 990 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 196.00 | 75 097.00 | 46 098.00 | 121 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 395.00 | 316 395.00 | | 316 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 517.00 | 104 517.00 | | 104 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 012.00 | 581 012.00 | | 581 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 680.00 | 589 680.00 | | 589 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 109.00 | 496 010.00 | 46 098.00 | 542 109.00 |