| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 425.00 | 18 781.00 | 3 644.00 | 22 425.00 |
AH Fonds commercial | 70 455.00 | | 70 455.00 | 70 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 132.00 | 33 744.00 | 8 388.00 | 42 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 578.00 | 137 918.00 | 26 660.00 | 164 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 477.00 | 190 442.00 | 127 035.00 | 317 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BT Marchandises | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 049.00 | | 57 049.00 | 57 049.00 |
BZ Autres créances | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CF Disponibilités | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 148.00 | | 115 148.00 | 115 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 625.00 | 190 442.00 | 242 183.00 | 432 625.00 |
CU Autres participations | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 521.00 | 1 497.00 | | 1 521.00 |
DG Autres réserves | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
DH Report à nouveau | -29 065.00 | -29 514.00 | | -29 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227.00 | 473.00 | | 227.00 |
DL TOTAL (I) | 23 991.00 | 23 764.00 | | 23 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 301.00 | 100 840.00 | | 117 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448.00 | 15 021.00 | | 3 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 589.00 | 42 825.00 | | 35 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 829.00 | 76 221.00 | | 61 829.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 192.00 | 234 931.00 | | 218 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 183.00 | 258 696.00 | | 242 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 289.00 | 202 754.00 | | 167 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
FG Production vendue services | 394 941.00 | | 394 941.00 | 394 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 347.00 | | 440 347.00 | 440 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 646.00 | |
GE Autres charges | | | 5 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 684.00 | 3 333.00 | | 1 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 394.00 | 13 469.00 | | 19 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 394.00 | 16 263.00 | | 19 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 710.00 | -12 929.00 | | -17 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 662.00 | 383 253.00 | | 442 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 435.00 | 382 780.00 | | 442 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227.00 | 473.00 | | 227.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 012.00 | 7 952.00 | | 7 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 762.00 | | 26 715.00 | 290 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 380.00 | | 92 880.00 | 88 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 380.00 | | 4 500.00 | 88 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 841.00 | | 21 869.00 | 184 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 542.00 | | 346.00 | 17 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 796.00 | 15 646.00 | | 174 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 543.00 | 1 238.00 | | 17 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 253.00 | 14 408.00 | | 157 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
UX Autres créances clients | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 993.00 | 21 089.00 | 50 904.00 | 71 993.00 |
VI Groupe et associés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 153.00 | | | 56 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 319.00 | 86 319.00 | | 86 319.00 |
VW T.V.A. | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 192.00 | 167 289.00 | 50 904.00 | 218 192.00 |