| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 319.00 | 33 172.00 | 2 147.00 | 35 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 920.00 | 38 761.00 | 2 159.00 | 40 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 026.00 | 47 720.00 | 15 306.00 | 63 026.00 |
BT Marchandises | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 438.00 | | 310 438.00 | 310 438.00 |
BZ Autres créances | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CF Disponibilités | 154 458.00 | | 154 458.00 | 154 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 070.00 | 47 720.00 | 497 350.00 | 545 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 991.00 | 86 481.00 | 499 509.00 | 585 991.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 99 319.00 | 23 737.00 | | 99 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 567.00 | 75 583.00 | | 76 567.00 |
DL TOTAL (I) | 450 886.00 | 374 319.00 | | 450 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 60.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 699 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | 72 000.00 | | 7 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 613.00 | 47 412.00 | | 25 613.00 |
EA Autres dettes | | 7 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 089.00 | 826 931.00 | | 33 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 509.00 | 1 201 250.00 | | 499 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 086.00 | | 842.00 | 80 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 008.00 | 40 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 329.00 | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 679.00 | 38 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 130.00 | | 842.00 | 67 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 779.00 | 2 024.00 | 38 042.00 | 74 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 944.00 | | 10 329.00 | 12 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 834.00 | 2 024.00 | 27 713.00 | 61 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 534.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 57 585.00 | 18 979.00 | 28 844.00 | 57 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 585.00 | 18 979.00 | 28 844.00 | 57 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 585.00 | 34 513.00 | 28 844.00 | 57 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 513.00 | 28 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UX Autres créances clients | 310 438.00 | 310 438.00 | | 310 438.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 067.00 | 315 067.00 | | 315 067.00 |
VW T.V.A. | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |