| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AH Fonds commercial | 204 897.00 | | 204 897.00 | 204 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 796.00 | 12 699.00 | 97.00 | 12 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 292.00 | 43 119.00 | 27 173.00 | 70 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 587.00 | 56 840.00 | 233 748.00 | 290 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 074.00 | | 89 074.00 | 89 074.00 |
BZ Autres créances | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CF Disponibilités | 137 481.00 | | 137 481.00 | 137 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 922.00 | | 259 922.00 | 259 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 509.00 | 56 840.00 | 493 670.00 | 550 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DG Autres réserves | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 593.00 | 132 974.00 | | 145 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 906.00 | 12 619.00 | | -5 906.00 |
DL TOTAL (I) | 300 175.00 | 306 081.00 | | 300 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 504.00 | 42 677.00 | | 89 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 373.00 | 48 945.00 | | 73 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 051.00 | 48 185.00 | | 28 051.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 494.00 | 139 807.00 | | 193 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 670.00 | 445 888.00 | | 493 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 494.00 | 130 303.00 | | 193 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 426 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 422.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 909.00 | 532 869.00 | | 426 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 815.00 | 520 249.00 | | 432 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 905.00 | 12 619.00 | | -5 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338.00 | 2 607.00 | | 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 587.00 | | | 290 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 918.00 | | | 205 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 088.00 | | | 83 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 382.00 | 14 458.00 | | 42 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 360.00 | 14 458.00 | | 41 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 89 074.00 | 89 074.00 | | 89 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 504.00 | 89 504.00 | | 89 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 990.00 | 101 409.00 | 1 581.00 | 102 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 494.00 | 193 494.00 | | 193 494.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |