| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 582.00 | 122 933.00 | 9 648.00 | 132 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BT Marchandises | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 548.00 | | 106 548.00 | 106 548.00 |
BZ Autres créances | 171 387.00 | | 171 387.00 | 171 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 659.00 | | 72 659.00 | 72 659.00 |
CF Disponibilités | 49 311.00 | | 49 311.00 | 49 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 698.00 | | 220 698.00 | 220 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 848.00 | | 220 848.00 | 220 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 534.00 | | | 153 534.00 |
DH Report à nouveau | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 147.00 | | | -72 147.00 |
DL TOTAL (I) | 215 583.00 | | | 215 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 848.00 | | | 220 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 172.00 | | 395 172.00 | 395 172.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 298.00 | | 395 298.00 | 395 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 125.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 463.00 | | | 164 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 756.00 | | | 166 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 021.00 | | | 93 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 139.00 | | | 97 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 375.00 | | | 598 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 522.00 | | | 670 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 147.00 | | | -72 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 719.00 | | | 266 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 218.00 | 157 455.00 | 150.00 | 172 218.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 150 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 218.00 | 7 455.00 | | 172 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 673.00 | | | 179 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 025.00 | 9 125.00 | 179 150.00 | 170 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 025.00 | 9 125.00 | 179 150.00 | 170 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 103 261.00 | | | 103 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 356.00 | | | 167 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 537.00 | 171 387.00 | 150.00 | 171 537.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
ST Autres comptes | 73 120.00 | | | 73 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
YT Sous‐traitance | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 034.00 | | | 79 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 645.00 | | | 81 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 484.00 | | | 143 484.00 |