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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 357.00 | |
AH Fonds commercial | | | 145 500.00 | |
AP Constructions | | | 217.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 504.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 182 248.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 39 929.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 365 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 980 358.00 | |
BZ Autres créances | | | 886 049.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 277 350.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 459 598.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 721 067.00 | 721 067.00 | | 721 067.00 |
DH Report à nouveau | -500 582.00 | -502 441.00 | | -500 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 446.00 | 1 860.00 | | -70 446.00 |
DK Provisions réglementées | 207.00 | 1 257.00 | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 260 247.00 | 331 743.00 | | 260 247.00 |
DP Provisions pour risques | 56 898.00 | 72 038.00 | | 56 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 898.00 | 72 039.00 | | 56 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 463.00 | 349 563.00 | | 639 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 254 354.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 282.00 | 1 168 092.00 | | 1 073 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 013.00 | 434 020.00 | | 428 013.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 453.00 | 2 206 029.00 | | 2 142 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 598.00 | 2 609 810.00 | | 2 459 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 818.00 | 1 966 029.00 | | 1 900 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 763.00 | 295 937.00 | | 330 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 216 424.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 267 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 484 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 644 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 072 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 825.00 | |
GE Autres charges | | | 27 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 683 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 791.00 | 8 231.00 | | 11 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 260.00 | 156.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 051.00 | 8 388.00 | | 14 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 671.00 | 33 931.00 | | 23 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210.00 | 626.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 881.00 | 34 557.00 | | 23 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 830.00 | -26 169.00 | | -9 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 658 750.00 | 6 633 423.00 | | 5 658 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 729 196.00 | 6 631 564.00 | | 5 729 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 446.00 | 1 860.00 | | -70 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 272.00 | | 34 581.00 | 971 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 722.00 | 911 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 097.00 | 744 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 370.00 | | 2 835.00 | 162 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 877.00 | | 31 476.00 | 806 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | 270.00 | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 058.00 | 23 921.00 | 94 097.00 | 799 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 530.00 | 2 818.00 | | 14 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 528.00 | 21 102.00 | 94 097.00 | 784 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 257.00 | 210.00 | 1 260.00 | 1 257.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 038.00 | 15 000.00 | 30 141.00 | 72 038.00 |
6T Sur comptes clients | 59 263.00 | 8 825.00 | 14 970.00 | 59 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 263.00 | 8 825.00 | 14 970.00 | 59 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 559.00 | 24 035.00 | 46 370.00 | 132 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 825.00 | 45 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210.00 | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 282.00 | 1 073 282.00 | | 1 073 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 893 325.00 | | | 893 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 151.00 | | | 140 151.00 |
VB T. V. A. | 161 747.00 | | | 161 747.00 |
VC Groupe et associés | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 463.00 | 399 463.00 | | 639 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 085.00 | | | 263 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 589.00 | 1 921 919.00 | 1 670.00 | 1 923 589.00 |
VW T.V.A. | 267 196.00 | 267 196.00 | | 267 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 818.00 | 1 900 818.00 | | 2 140 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |