| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | 5 269.00 | 305.00 | 5 575.00 |
AN Terrains | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
AP Constructions | 32 647.00 | 24 274.00 | 8 372.00 | 32 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 999.00 | 80 853.00 | 6 146.00 | 86 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 994.00 | 418 308.00 | 71 685.00 | 489 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 435.00 | 541 311.00 | 89 124.00 | 630 435.00 |
BT Marchandises | 228 123.00 | | 228 123.00 | 228 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 456.00 | 5 464.00 | 323 992.00 | 329 456.00 |
BZ Autres créances | 57 505.00 | | 57 505.00 | 57 505.00 |
CF Disponibilités | 380 523.00 | | 380 523.00 | 380 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 983.00 | 5 464.00 | 1 010 519.00 | 1 015 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 418.00 | 546 775.00 | 1 099 643.00 | 1 646 418.00 |
CU Autres participations | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 263 582.00 | | | 263 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 315.00 | | | 213 315.00 |
DL TOTAL (I) | 542 898.00 | | | 542 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 240.00 | | | 178 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 869.00 | | | 172 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 471.00 | | | 149 471.00 |
EA Autres dettes | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 745.00 | | | 556 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 643.00 | | | 1 099 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 725.00 | | | 531 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 586.00 | | 1 204 586.00 | 1 204 586.00 |
FG Production vendue services | 1 821 213.00 | | 1 821 213.00 | 1 821 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 800.00 | | 3 025 800.00 | 3 025 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 457.00 | | | 106 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 969.00 | | | 76 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 925.00 | | | 3 151 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 610.00 | | | 2 938 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 315.00 | | | 213 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 567.00 | | | 173 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 892.00 | | 2 711.00 | 668 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 168.00 | 630 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 168.00 | 622 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 720.00 | | 2 694.00 | 660 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | 16.00 | 2 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 065.00 | 46 413.00 | 41 168.00 | 536 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 796.00 | 46 413.00 | 41 168.00 | 530 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 869.00 | 172 869.00 | | 172 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 322 901.00 | 322 901.00 | | 322 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VB T. V. A. | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VC Groupe et associés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 204.00 | 131 184.00 | 25 020.00 | 156 204.00 |
VI Groupe et associés | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 853.00 | | | 221 853.00 |
VP Divers | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 099.00 | 407 336.00 | 762.00 | 408 099.00 |
VW T.V.A. | 70 837.00 | 70 837.00 | | 70 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 745.00 | 531 725.00 | 25 020.00 | 556 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 767.00 | | | 96 767.00 |
ST Autres comptes | 1 344 669.00 | | | 1 344 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 295 615.00 | | | 295 615.00 |
YT Sous‐traitance | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 923.00 | | | 607 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 848.00 | | | 388 848.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 625 781.00 | | | 1 625 781.00 |