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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 656.00 | 12 578.00 | 4 077.00 | 16 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | 20 825.00 | 28 175.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 58 300.00 | 30 957.00 | 27 343.00 | 58 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 250.00 | 72 291.00 | 3 958.00 | 76 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 315.00 | 93 661.00 | 7 653.00 | 101 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 523.00 | 230 314.00 | 126 208.00 | 356 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
BZ Autres créances | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
CF Disponibilités | 146 769.00 | | 146 769.00 | 146 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 811.00 | | 211 811.00 | 211 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 335.00 | 230 314.00 | 338 020.00 | 568 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 097.00 | 28 963.00 | | 27 097.00 |
DL TOTAL (I) | 42 347.00 | 44 213.00 | | 42 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 718.00 | 15 955.00 | | 8 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 231.00 | 62 083.00 | | 15 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 477.00 | 24 816.00 | | 50 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 928.00 | 85 126.00 | | 142 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 698.00 | 57 043.00 | | 75 698.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | 4 239.00 | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 673.00 | 233 306.00 | | 295 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 020.00 | 277 519.00 | | 338 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 195.00 | | | 245 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 407.00 | | 2 522.00 | 355 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406.00 | 356 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406.00 | 235 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 751.00 | | 2 522.00 | 234 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 022.00 | 13 698.00 | 1 406.00 | 218 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 467.00 | 3 935.00 | | 29 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 554.00 | 9 763.00 | 1 406.00 | 188 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 928.00 | 142 928.00 | | 142 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VB T. V. A. | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VI Groupe et associés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VP Divers | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 230.00 | 61 230.00 | 55 000.00 | 116 230.00 |
VW T.V.A. | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 195.00 | 245 195.00 | | 245 195.00 |