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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 989.00 | 52 926.00 | 5 064.00 | 57 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 400.00 | 206 032.00 | 61 368.00 | 267 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 797.00 | 297 072.00 | 115 725.00 | 412 797.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 749.00 | | 186 749.00 | 186 749.00 |
BZ Autres créances | 183 431.00 | | 183 431.00 | 183 431.00 |
CF Disponibilités | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 662.00 | | 379 662.00 | 379 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 459.00 | 297 072.00 | 495 387.00 | 792 459.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 286.00 | 139 122.00 | | 171 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 767.00 | 32 164.00 | | 37 767.00 |
DL TOTAL (I) | 217 437.00 | 179 670.00 | | 217 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 248.00 | 71 977.00 | | 43 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 227.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 87 640.00 | | 6 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 867.00 | 68 473.00 | | 40 867.00 |
EA Autres dettes | 187 252.00 | | | 187 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 950.00 | 228 317.00 | | 277 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 387.00 | 407 987.00 | | 495 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 911.00 | 185 141.00 | | 263 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 223.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 284.00 | 10 876.00 | | 5 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 694.00 | 6 157.00 | | 7 694.00 |
ST Autres comptes | 71 608.00 | 152 614.00 | | 71 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 664.00 | 108 644.00 | | 69 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 926.00 | 36 977.00 | | 28 926.00 |
YT Sous‐traitance | 15 788.00 | 18 931.00 | | 15 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 778.00 | 3 078.00 | | 2 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 062.00 | 13 954.00 | | 8 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 945.00 | 236 615.00 | | 147 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 432.00 | 153 840.00 | | 103 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 754.00 | 286 345.00 | | 164 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |