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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 81 072.00 | 4 848.00 | 76 225.00 | 81 072.00 |
AP Constructions | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777 226.00 | 1 612 180.00 | 165 046.00 | 1 777 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 224.00 | 631 741.00 | 391 483.00 | 1 023 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 019 846.00 | | 1 019 846.00 | 1 019 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 159 320.00 | 2 323 690.00 | 1 835 630.00 | 4 159 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BT Marchandises | 1 751 968.00 | 81 197.00 | 1 670 771.00 | 1 751 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 908.00 | 224.00 | 298 684.00 | 298 908.00 |
BZ Autres créances | 2 034 673.00 | | 2 034 673.00 | 2 034 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 078.00 | | 1 100 078.00 | 1 100 078.00 |
CF Disponibilités | 5 285 552.00 | | 5 285 552.00 | 5 285 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 931.00 | | 92 931.00 | 92 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 569 749.00 | 81 421.00 | 10 488 327.00 | 10 569 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 729 069.00 | 2 405 111.00 | 12 323 958.00 | 14 729 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 6 781 469.00 | 6 126 368.00 | | 6 781 469.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 911.00 | 1 153 911.00 | | 1 153 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 542.00 | 655 102.00 | | 869 542.00 |
DL TOTAL (I) | 8 954 522.00 | 8 084 980.00 | | 8 954 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 159.00 | 150 036.00 | | 121 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 645.00 | 1 785 781.00 | | 2 033 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 333.00 | 931 847.00 | | 1 019 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 902.00 | 8 082.00 | | 37 902.00 |
EA Autres dettes | 157 396.00 | 163 348.00 | | 157 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 436.00 | 3 107 404.00 | | 3 369 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 323 958.00 | 11 192 385.00 | | 12 323 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 287 779.00 | 3 107 404.00 | | 3 287 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 311.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 108 304.00 | | 29 108 304.00 | 29 108 304.00 |
FD Production vendue biens | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
FG Production vendue services | 552 392.00 | | 552 392.00 | 552 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 674 528.00 | | 29 674 528.00 | 29 674 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 017 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 266 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 421.00 | |
GE Autres charges | | | 10 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 779 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 447.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 664.00 | 30 974.00 | | 36 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 956.00 | 30 974.00 | | 36 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 955.00 | 30 974.00 | | 36 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 205.00 | 77 121.00 | | 110 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 479.00 | 287 902.00 | | 311 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 080 332.00 | 28 426 634.00 | | 30 080 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 210 790.00 | 27 771 532.00 | | 29 210 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 542.00 | 655 102.00 | | 869 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 221.00 | | 378 097.00 | 4 147 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 998.00 | 4 159 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 998.00 | 2 925 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 827.00 | | | 213 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 752.00 | | 375 802.00 | 2 915 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 642.00 | | 2 295.00 | 1 017 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 110.00 | 134 578.00 | 365 998.00 | 2 555 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524 222.00 | 134 578.00 | 365 998.00 | 2 524 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 747.00 | 81 197.00 | 79 747.00 | 79 747.00 |
6T Sur comptes clients | | 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 747.00 | 81 421.00 | 79 747.00 | 79 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 747.00 | 81 421.00 | 79 747.00 | 79 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 421.00 | 79 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 764.00 | 17 107.00 | 58 187.00 | 98 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 645.00 | 2 033 645.00 | | 2 033 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 360.00 | 684 360.00 | | 684 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 627.00 | 205 627.00 | | 205 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 396.00 | 157 396.00 | | 157 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 298 627.00 | 298 627.00 | | 298 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VC Groupe et associés | 1 777 792.00 | 1 777 792.00 | | 1 777 792.00 |
VI Groupe et associés | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 792.00 | 58 792.00 | | 58 792.00 |
VP Divers | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 072.00 | 119 072.00 | | 119 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 871.00 | 145 871.00 | | 145 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 931.00 | 92 931.00 | | 92 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 604.00 | 2 426 513.00 | 91.00 | 2 426 604.00 |
VW T.V.A. | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 436.00 | 3 287 779.00 | 58 187.00 | 3 369 436.00 |