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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 903.00 | 1 113.00 | 51 790.00 | 52 903.00 |
040 Immobilisations financières | 5 776 087.00 | 1 696 161.00 | 4 079 926.00 | 5 776 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 828 990.00 | 1 697 274.00 | 4 131 716.00 | 5 828 990.00 |
072 Créances – Autres | 5 770 862.00 | 970 265.00 | 4 800 598.00 | 5 770 862.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 912 674.00 | | 26 912 674.00 | 26 912 674.00 |
084 Disponibilités | 3 188 842.00 | | 3 188 842.00 | 3 188 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 872 379.00 | 970 265.00 | 34 902 114.00 | 35 872 379.00 |
110 Total général Actif | 41 701 369.00 | 2 667 539.00 | 39 033 830.00 | 41 701 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 188 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 650 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 238 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 451 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 368.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 338 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 795 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 033 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 11 000.00 | | |
230 Autres produits | | 256 415.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 267 415.00 | | |
242 Autres charges externes. | 101 640.00 | 206 495.00 | | 101 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 1 658.00 | | 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 038.00 | 14 347.00 | | 23 038.00 |
252 Charges sociales | 10 804.00 | 6 308.00 | | 10 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106.00 | | | 106.00 |
256 Dotations aux provisions | | 970 265.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 136 484.00 | 1 199 071.00 | | 136 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -136 484.00 | -931 656.00 | | -136 484.00 |
280 Produits financiers | 2 409 597.00 | 290 873.00 | | 2 409 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 30 427 393.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 175 772.00 | 48 256.00 | | 175 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 1 916 473.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 447 340.00 | 1 163 503.00 | | 447 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 650 037.00 | 26 658 378.00 | | 1 650 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000 322.00 | | | 1 000 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 827 268.00 | | | 4 827 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 001 722.00 | | | 1 001 722.00 |