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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 535.00 | 9 237.00 | 298.00 | 9 535.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 947.00 | 202 988.00 | 26 959.00 | 229 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 027.00 | 148 214.00 | 68 813.00 | 217 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 814.00 | 360 439.00 | 122 375.00 | 482 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
BN En cours de production de biens | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 605.00 | | 1 136 605.00 | 1 136 605.00 |
BZ Autres créances | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CF Disponibilités | 488 847.00 | | 488 847.00 | 488 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 436.00 | | 1 716 436.00 | 1 716 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 250.00 | 360 439.00 | 1 838 810.00 | 2 199 250.00 |
CU Autres participations | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 443 120.00 | | | 443 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 991.00 | | | 103 991.00 |
DL TOTAL (I) | 712 111.00 | | | 712 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 724.00 | | | 189 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 936.00 | | | 627 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 935.00 | | | 259 935.00 |
EA Autres dettes | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 699.00 | | | 1 126 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 810.00 | | | 1 838 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 149.00 | | | 990 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FG Production vendue services | 3 573 084.00 | | 3 573 084.00 | 3 573 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 391.00 | | 3 573 391.00 | 3 573 391.00 |
FM Production stockée | | | 32 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 263.00 | | | 3 657 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 273.00 | | | 3 553 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 991.00 | | | 103 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 153.00 | | 2 661.00 | 480 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 313.00 | | 2 661.00 | 444 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 774.00 | 28 666.00 | | 331 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 490.00 | 748.00 | | 8 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 284.00 | 27 918.00 | | 323 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 936.00 | 627 936.00 | | 627 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 178.00 | 66 178.00 | | 66 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 605.00 | 1 136 605.00 | | 1 136 605.00 |
VB T. V. A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 724.00 | 53 174.00 | 136 550.00 | 189 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 553.00 | 1 169 463.00 | 90.00 | 1 169 553.00 |
VW T.V.A. | 116 238.00 | 116 238.00 | | 116 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 699.00 | 990 149.00 | 136 550.00 | 1 126 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |