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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 746.00 | 11 883.00 | 1 863.00 | 13 746.00 |
AH Fonds commercial | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
AN Terrains | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AP Constructions | 90 034.00 | 78 851.00 | 11 184.00 | 90 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 967.00 | 234 226.00 | 36 741.00 | 270 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 586.00 | 299 330.00 | 33 255.00 | 332 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 341.00 | 626 012.00 | 146 328.00 | 772 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 246.00 | | 69 246.00 | 69 246.00 |
BP En cours de production de services | 125 311.00 | | 125 311.00 | 125 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 799.00 | 610.00 | 202 189.00 | 202 799.00 |
BZ Autres créances | 43 154.00 | | 43 154.00 | 43 154.00 |
CF Disponibilités | 659 262.00 | | 659 262.00 | 659 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 792.00 | 610.00 | 1 109 182.00 | 1 109 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 133.00 | 626 622.00 | 1 255 510.00 | 1 882 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 743 397.00 | 643 644.00 | | 743 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 646.00 | 99 753.00 | | 84 646.00 |
DL TOTAL (I) | 850 043.00 | 765 397.00 | | 850 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 016.00 | 45 906.00 | | 22 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 382.00 | 37 320.00 | | 63 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | 16 813.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 203.00 | 93 327.00 | | 158 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 629.00 | 125 866.00 | | 130 629.00 |
EA Autres dettes | 28 777.00 | 5 410.00 | | 28 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 467.00 | 324 643.00 | | 405 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 510.00 | 1 090 039.00 | | 1 255 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 959.00 | 307 830.00 | | 404 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 380.00 | | 20 534.00 | 766 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565.00 | 24 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 574.00 | 772 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 008.00 | 695 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 784.00 | | 20 534.00 | 688 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 770.00 | 46 251.00 | 14 008.00 | 593 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 716.00 | 1 167.00 | | 10 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 054.00 | 45 084.00 | 14 008.00 | 583 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 203.00 | 158 203.00 | | 158 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 397.00 | 55 397.00 | | 55 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 202 067.00 | 202 067.00 | | 202 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VI Groupe et associés | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 776.00 | | | 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 823.00 | 262 823.00 | | 262 823.00 |
VW T.V.A. | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 959.00 | 404 959.00 | | 404 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 976.00 | 15 406.00 | | 16 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 614.00 | 19 574.00 | | 20 614.00 |
ST Autres comptes | 161 713.00 | 157 892.00 | | 161 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 510.00 | 54 730.00 | | 65 510.00 |
YT Sous‐traitance | 380 305.00 | 391 118.00 | | 380 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 365.00 | 4 411.00 | | 4 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 341.00 | 19 817.00 | | 21 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 349.00 | 209 680.00 | | 204 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 810.00 | 187 694.00 | | 185 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 142.00 | 623 314.00 | | 628 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |