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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 88 847.00 | 84 316.00 | 4 531.00 | 88 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 119.00 | 62 385.00 | 35 733.00 | 98 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 514.00 | 79 731.00 | 36 783.00 | 116 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 340.00 | 226 432.00 | 83 908.00 | 310 340.00 |
BT Marchandises | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 765.00 | | 95 765.00 | 95 765.00 |
BZ Autres créances | 81 759.00 | | 81 759.00 | 81 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 459.00 | | 294 459.00 | 294 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 799.00 | 226 432.00 | 378 367.00 | 604 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 023.00 | 261 023.00 | | 261 023.00 |
DH Report à nouveau | -20 203.00 | -51 124.00 | | -20 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 889.00 | 30 921.00 | | 4 889.00 |
DL TOTAL (I) | 254 093.00 | 249 204.00 | | 254 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 026.00 | 77 987.00 | | 78 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 528.00 | 22 812.00 | | 38 528.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 273.00 | 108 520.00 | | 124 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 367.00 | 357 724.00 | | 378 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 759.00 | 124 273.00 | | 160 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 240.00 | | 7 100.00 | 303 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 380.00 | | 7 100.00 | 296 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 040.00 | 24 392.00 | | 202 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 040.00 | 24 392.00 | | 202 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 95 765.00 | 95 765.00 | | 95 765.00 |
VB T. V. A. | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VI Groupe et associés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 523.00 | 177 523.00 | | 177 523.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 273.00 | 124 273.00 | | 124 273.00 |