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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771 243.00 | 771 243.00 | | 771 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 757.00 | 123 450.00 | 205 307.00 | 328 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 821.00 | | 75 821.00 | 75 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 820.00 | 894 693.00 | 281 128.00 | 1 175 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 366 161.00 | | 6 366 161.00 | 6 366 161.00 |
BZ Autres créances | 637 852.00 | | 637 852.00 | 637 852.00 |
CF Disponibilités | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 690.00 | | 127 690.00 | 127 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 218 505.00 | | 7 218 505.00 | 7 218 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 326.00 | 894 693.00 | 7 499 633.00 | 8 394 326.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 322 402.00 | -26 187.00 | | -1 322 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 127 903.00 | -1 296 215.00 | | -1 127 903.00 |
DL TOTAL (I) | -2 436 306.00 | -1 308 402.00 | | -2 436 306.00 |
DP Provisions pour risques | 191 133.00 | 258 500.00 | | 191 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 133.00 | 258 500.00 | | 191 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 519.00 | 3 673.00 | | 18 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 449.00 | 1 518 223.00 | | 2 357 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 109 542.00 | 4 179 732.00 | | 5 109 542.00 |
EA Autres dettes | 2 259 296.00 | 1 649 522.00 | | 2 259 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 744 806.00 | 7 351 150.00 | | 9 744 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 499 633.00 | 6 301 248.00 | | 7 499 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 124 160.00 | 3 413.00 | 13 127 573.00 | 13 124 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 124 160.00 | 3 413.00 | 13 127 573.00 | 13 124 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 216 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 922 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 977 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 971 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 761.00 | |
GE Autres charges | | | 130 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 339 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 123 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 141 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 57.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 57.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 361.00 | -57.00 | | 16 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 243 127.00 | 11 715 157.00 | | 13 243 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 371 031.00 | 13 011 373.00 | | 14 371 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 127 903.00 | -1 296 215.00 | | -1 127 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 963.00 | | 24 857.00 | 1 150 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 243.00 | | | 771 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 193.00 | | 23 563.00 | 305 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 527.00 | | 1 294.00 | 74 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 931.00 | 54 761.00 | | 839 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 243.00 | | | 771 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 688.00 | 54 761.00 | | 68 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 500.00 | | 67 367.00 | 258 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 500.00 | | 67 367.00 | 258 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 449.00 | 2 357 449.00 | | 2 357 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 754 766.00 | 2 754 766.00 | | 2 754 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034 121.00 | 1 034 121.00 | | 1 034 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 191.00 | 1 062 191.00 | | 1 062 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 821.00 | 1 294.00 | 74 527.00 | 75 821.00 |
UX Autres créances clients | 6 366 161.00 | 6 331 626.00 | 34 535.00 | 6 366 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 152.00 | 85 152.00 | | 85 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VB T. V. A. | 485 330.00 | 485 330.00 | | 485 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 104.00 | 1 197 104.00 | | 1 197 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817 339.00 | 817 339.00 | | 817 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 172.00 | 967.00 | 63 204.00 | 64 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 690.00 | 127 690.00 | | 127 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 207 524.00 | 7 035 258.00 | 172 266.00 | 7 207 524.00 |
VW T.V.A. | 503 316.00 | 503 316.00 | | 503 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 744 806.00 | 9 744 806.00 | | 9 744 806.00 |