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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 54 409.00 | 17 083.00 | 37 326.00 | 54 409.00 |
AP Constructions | 69 761.00 | 39 380.00 | 30 382.00 | 69 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 150.00 | 95 711.00 | 20 439.00 | 116 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 973.00 | 63 242.00 | 731.00 | 63 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 446.00 | 216 865.00 | 136 581.00 | 353 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 700.00 | 20 000.00 | 222 700.00 | 242 700.00 |
BN En cours de production de biens | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 863.00 | 5 087.00 | 129 776.00 | 134 863.00 |
BZ Autres créances | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
CF Disponibilités | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 871.00 | 25 087.00 | 442 784.00 | 467 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 317.00 | 241 952.00 | 579 365.00 | 821 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 217.00 | 255 586.00 | | 251 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 962.00 | 7 631.00 | | 8 962.00 |
DL TOTAL (I) | 370 179.00 | 373 217.00 | | 370 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 230.00 | 9 516.00 | | 10 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 570.00 | 114 101.00 | | 105 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 129.00 | 93 230.00 | | 88 129.00 |
EA Autres dettes | 5 258.00 | 2 132.00 | | 5 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 186.00 | 218 978.00 | | 209 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 365.00 | 592 195.00 | | 579 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 697.00 | | 1 749.00 | 351 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 544.00 | | 1 749.00 | 302 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 380.00 | 12 485.00 | | 204 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 930.00 | 12 485.00 | | 202 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 570.00 | 105 570.00 | | 105 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
UX Autres créances clients | 134 863.00 | 134 863.00 | | 134 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VP Divers | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 129.00 | 88 129.00 | | 88 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 985.00 | 146 787.00 | 17 198.00 | 163 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 186.00 | 209 186.00 | | 209 186.00 |