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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 167.00 | 63 912.00 | 5 255.00 | 69 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 414.00 | 87 331.00 | 9 083.00 | 96 414.00 |
BT Marchandises | 56 428.00 | | 56 428.00 | 56 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 967.00 | 110.00 | 371 857.00 | 371 967.00 |
BZ Autres créances | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
CF Disponibilités | 733 391.00 | | 733 391.00 | 733 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 356.00 | 110.00 | 1 201 246.00 | 1 201 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 770.00 | 87 441.00 | 1 210 329.00 | 1 297 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 736.00 | 598 736.00 | | 598 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
DH Report à nouveau | -187 419.00 | -263 703.00 | | -187 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 485.00 | 76 284.00 | | 280 485.00 |
DL TOTAL (I) | 716 500.00 | 436 015.00 | | 716 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 848.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 848.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 109.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 761.00 | 337 563.00 | | 292 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 341.00 | 109 388.00 | | 187 341.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 196.00 | 450 059.00 | | 483 196.00 |
ED (V) | 10 633.00 | 3 953.00 | | 10 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 329.00 | 890 027.00 | | 1 210 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 196.00 | 450 059.00 | | 483 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 439.00 | | 3 975.00 | 92 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 613.00 | | 3 975.00 | 66 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 335.00 | 2 996.00 | | 84 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 337.00 | 2 996.00 | | 62 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | | 110.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 761.00 | 292 761.00 | | 292 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 147.00 | 94 147.00 | | 94 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 869.00 | 79 869.00 | | 79 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | -1.00 | 3 829.00 | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 371 550.00 | 371 550.00 | | 371 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 365.00 | 411 536.00 | 3 829.00 | 415 365.00 |
VW T.V.A. | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 196.00 | 483 196.00 | | 483 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 184.00 | 8 122.00 | | 11 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 693.00 | 29 614.00 | | 28 693.00 |
ST Autres comptes | 91 877.00 | 183 268.00 | | 91 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 718.00 | 41 537.00 | | 41 718.00 |
YT Sous‐traitance | 11 040.00 | 11 224.00 | | 11 040.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 31 055.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 540.00 | 9 979.00 | | 10 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 724.00 | 18 101.00 | | 21 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 147.00 | 346 381.00 | | 220 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 320.00 | 267 908.00 | | 219 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 328.00 | 296 697.00 | | 173 328.00 |