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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 311.00 | 15 446.00 | 865.00 | 16 311.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AN Terrains | 71 905.00 | 20 381.00 | 51 524.00 | 71 905.00 |
AP Constructions | 154 360.00 | 154 360.00 | | 154 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 760.00 | 32 673.00 | 1 087.00 | 33 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 191 686.00 | 2 677 777.00 | 513 909.00 | 3 191 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 021.00 | 2 900 636.00 | 635 385.00 | 3 536 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 360.00 | 1 470.00 | 471 890.00 | 473 360.00 |
BZ Autres créances | 135 188.00 | | 135 188.00 | 135 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 523.00 | | 220 523.00 | 220 523.00 |
CF Disponibilités | 882 634.00 | | 882 634.00 | 882 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 860.00 | 1 470.00 | 1 712 390.00 | 1 713 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 882.00 | 2 902 106.00 | 2 347 775.00 | 5 249 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 190 013.00 | 1 087 894.00 | | 1 190 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 200.00 | 102 119.00 | | -109 200.00 |
DK Provisions réglementées | 60 721.00 | 17 010.00 | | 60 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 134.00 | 1 235 623.00 | | 1 170 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 176.00 | 625 033.00 | | 657 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 490.00 | 22 330.00 | | 22 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 098.00 | 199 013.00 | | 74 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 565.00 | 397 705.00 | | 423 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 214 800.00 | | |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 641.00 | 1 458 881.00 | | 1 177 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 775.00 | 2 694 504.00 | | 2 347 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 614.00 | 1 022 901.00 | | 735 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 242.00 | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 214.00 | 246 093.00 | 6 670.00 | 2 661 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 896.00 | 1 550.00 | | 13 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 318.00 | 244 543.00 | 6 670.00 | 2 647 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 010.00 | 43 711.00 | | 17 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 010.00 | 45 181.00 | | 17 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 098.00 | 74 098.00 | | 74 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 565.00 | 423 565.00 | | 423 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 176.00 | 215 149.00 | 442 028.00 | 657 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 703.00 | 601 163.00 | 9 540.00 | 610 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 703.00 | 601 163.00 | 9 540.00 | 610 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 641.00 | 735 614.00 | 442 028.00 | 1 177 641.00 |