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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 336.00 | 3 564.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 506.00 | 218 116.00 | 25 390.00 | 243 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 570.00 | 296 295.00 | 39 275.00 | 335 570.00 |
BT Marchandises | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 333.00 | 5 656.00 | 142 677.00 | 148 333.00 |
BZ Autres créances | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 83 185.00 | | 83 185.00 | 83 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 541.00 | 5 656.00 | 269 885.00 | 275 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 111.00 | 301 951.00 | 309 160.00 | 611 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 56 850.00 | 52 873.00 | | 56 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 304.00 | 9 977.00 | | 20 304.00 |
DL TOTAL (I) | 93 923.00 | 79 619.00 | | 93 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 201.00 | 37 872.00 | | 32 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 986.00 | 99 377.00 | | 86 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 752.00 | 40 315.00 | | 41 752.00 |
EA Autres dettes | 29 242.00 | 33 004.00 | | 29 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 237.00 | 210 569.00 | | 215 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 160.00 | 290 188.00 | | 309 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 049.00 | 210 569.00 | | 196 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 690.00 | | 884 690.00 | 884 690.00 |
FG Production vendue services | 56 352.00 | | 56 352.00 | 56 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 043.00 | | 941 043.00 | 941 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 986.00 | 5 963.00 | | 4 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 1 433.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 826.00 | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 287.00 | 877 098.00 | | 946 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 983.00 | 867 121.00 | | 925 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 304.00 | 9 977.00 | | 20 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 902.00 | | 33 728.00 | 302 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 335 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 321 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 3 900.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 588.00 | | 29 821.00 | 292 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 314.00 | | 7.00 | 5 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 232.00 | 10 123.00 | 1 060.00 | 287 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 232.00 | 9 787.00 | 1 060.00 | 287 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 258.00 | 461.00 | 62.00 | 5 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 258.00 | 461.00 | 62.00 | 5 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 258.00 | 461.00 | 62.00 | 5 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 986.00 | 86 986.00 | | 86 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UX Autres créances clients | 140 997.00 | | | 140 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 054.00 | 5 866.00 | 19 188.00 | 25 054.00 |
VI Groupe et associés | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VP Divers | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 731.00 | 166 731.00 | | 166 731.00 |
VW T.V.A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 237.00 | 196 049.00 | 19 188.00 | 215 237.00 |