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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 1 907.00 | 1 091.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 528.00 | 84 744.00 | 33 784.00 | 118 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 527.00 | 86 652.00 | 34 875.00 | 121 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 490.00 | | 224 490.00 | 224 490.00 |
BZ Autres créances | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 54 806.00 | | 54 806.00 | 54 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 182.00 | | 286 182.00 | 286 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 710.00 | 86 652.00 | 321 057.00 | 407 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 680.00 | | | 127 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DL TOTAL (I) | 154 720.00 | | | 154 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 157.00 | | | 109 157.00 |
EA Autres dettes | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 337.00 | | | 166 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 057.00 | | | 321 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 337.00 | | | 166 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 831.00 | | 11 795.00 | 166 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 099.00 | 121 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 537.00 | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 561.00 | 118 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 537.00 | | 2 999.00 | 38 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 293.00 | | 8 796.00 | 128 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 281.00 | 10 470.00 | 57 099.00 | 133 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 537.00 | 1 907.00 | 38 537.00 | 38 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 743.00 | 8 562.00 | 18 561.00 | 94 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
UX Autres créances clients | 224 490.00 | 224 490.00 | | 224 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 361.00 | 231 361.00 | | 231 361.00 |
VW T.V.A. | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 337.00 | 166 337.00 | | 166 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
ST Autres comptes | 58 626.00 | | | 58 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
YT Sous‐traitance | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 875.00 | | | 101 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 233.00 | | | 113 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |