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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 040.00 | 13 694.00 | 56 346.00 | 70 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 294.00 | 13 694.00 | 57 600.00 | 71 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
BZ Autres créances | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
CF Disponibilités | 2 689 329.00 | | 2 689 329.00 | 2 689 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 386.00 | | 2 920 386.00 | 2 920 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 681.00 | 13 694.00 | 2 977 986.00 | 2 991 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 2 442 000.00 | 2 357 000.00 | | 2 442 000.00 |
DH Report à nouveau | 678.00 | 170.00 | | 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 194.00 | 85 507.00 | | 41 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 896.00 | 2 570 702.00 | | 2 611 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 085.00 | 303 197.00 | | 323 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 979.00 | 23 203.00 | | 42 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 089.00 | 326 425.00 | | 366 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 986.00 | 2 897 128.00 | | 2 977 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 217.00 | | 62 078.00 | 9 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 963.00 | | 62 078.00 | 7 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 414.00 | 6 280.00 | | 7 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 414.00 | 6 280.00 | | 7 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 085.00 | 323 085.00 | | 323 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 311.00 | 81 057.00 | 1 254.00 | 82 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 090.00 | 366 090.00 | | 366 090.00 |