| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 83 223.00 | 83 223.00 | | 83 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
AP Constructions | 4 549 310.00 | 3 224 100.00 | 1 325 210.00 | 4 549 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 505 759.00 | 12 144 257.00 | 3 361 502.00 | 15 505 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 583.00 | 460 724.00 | 311 859.00 | 772 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 207 151.00 | | 1 207 151.00 | 1 207 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 164 268.00 | 15 942 480.00 | 6 221 787.00 | 22 164 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 108 389.00 | 93 629.00 | 1 014 760.00 | 1 108 389.00 |
BN En cours de production de biens | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 697 645.00 | | 697 645.00 | 697 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 790.00 | | 1 975 790.00 | 1 975 790.00 |
BZ Autres créances | 1 627 911.00 | | 1 627 911.00 | 1 627 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 009.00 | | 213 009.00 | 213 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 649 962.00 | 93 629.00 | 5 556 333.00 | 5 649 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 814 231.00 | 16 036 110.00 | 11 778 121.00 | 27 814 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 237 360.00 | 3 237 360.00 | | 3 237 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 412.00 | 200 314.00 | | 238 412.00 |
DG Autres réserves | 59 003.00 | 59 003.00 | | 59 003.00 |
DH Report à nouveau | 860.00 | | | 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -958 311.00 | 761 968.00 | | -958 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 324.00 | 4 258 646.00 | | 2 577 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 898.00 | 396 340.00 | | 366 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 898.00 | 396 340.00 | | 366 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958 692.00 | 2 469 382.00 | | 3 958 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 219.00 | 2 342 304.00 | | 2 967 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873 232.00 | 2 124 627.00 | | 1 873 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 420.00 | 1 116 154.00 | | 33 420.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 768.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 833 897.00 | 8 053 237.00 | | 8 833 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 778 121.00 | 12 708 224.00 | | 11 778 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 833 897.00 | 8 053 237.00 | | 8 833 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 958 692.00 | | | 3 958 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 972.00 | | 46 972.00 | 46 972.00 |
FD Production vendue biens | 13 265 773.00 | 2 796 819.00 | 16 062 593.00 | 13 265 773.00 |
FG Production vendue services | 32 023.00 | 29 080.00 | 61 103.00 | 32 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 344 768.00 | 2 825 899.00 | 16 170 668.00 | 13 344 768.00 |
FM Production stockée | | | -141 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 707 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 681 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 178 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 366 898.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 660 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -953 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -958 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 107.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 113 801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 270 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 707 358.00 | 15 208 284.00 | | 16 707 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 665 670.00 | 14 446 315.00 | | 17 665 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -958 311.00 | 761 968.00 | | -958 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 802 309.00 | | 1 971 746.00 | 21 802 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609 787.00 | 22 164 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609 787.00 | 22 034 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 398.00 | | | 113 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 672 847.00 | | 1 971 746.00 | 21 672 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 020 330.00 | 922 150.00 | | 15 020 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 398.00 | | | 113 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 906 932.00 | 922 150.00 | | 14 906 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 174.00 | 85 174.00 | | 85 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 219.00 | 2 967 219.00 | | 2 967 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 539 706.00 | 1 539 706.00 | | 1 539 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 165.00 | 270 165.00 | | 270 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 790.00 | 1 975 790.00 | | 1 975 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 191 458.00 | 191 458.00 | | 191 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 203.00 | 1 197 203.00 | | 1 197 203.00 |
VI Groupe et associés | 3 873 517.00 | 3 873 517.00 | | 3 873 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 217.00 | 128 217.00 | | 128 217.00 |
VP Divers | 78 949.00 | 78 949.00 | | 78 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 009.00 | 213 009.00 | | 213 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 775.00 | 3 832 775.00 | | 3 832 775.00 |
VW T.V.A. | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 833 897.00 | 8 833 897.00 | | 8 833 897.00 |