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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 143.00 | 61 534.00 | 610.00 | 62 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 809.00 | 261 426.00 | 23 383.00 | 284 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 403.00 | 322 959.00 | 51 443.00 | 374 403.00 |
BT Marchandises | 127 339.00 | | 127 339.00 | 127 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 341.00 | | 1 326 341.00 | 1 326 341.00 |
BZ Autres créances | 251 473.00 | | 251 473.00 | 251 473.00 |
CF Disponibilités | 175 159.00 | | 175 159.00 | 175 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 419.00 | | 59 419.00 | 59 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 731.00 | | 1 939 731.00 | 1 939 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 133.00 | 322 959.00 | 1 991 174.00 | 2 314 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 735 361.00 | 765 041.00 | | 735 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 331.00 | -29 680.00 | | 338 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 117.00 | 8 257.00 | | 4 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 809.00 | 787 618.00 | | 1 121 809.00 |
DP Provisions pour risques | 52 536.00 | 18 500.00 | | 52 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 536.00 | 18 500.00 | | 52 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 736.00 | 111 191.00 | | 88 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 087.00 | 255 655.00 | | 549 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 780.00 | 61 271.00 | | 175 780.00 |
EA Autres dettes | 3 225.00 | 207.00 | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 829.00 | 428 324.00 | | 816 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 174.00 | 1 234 442.00 | | 1 991 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 829.00 | 341 026.00 | | 816 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 929 988.00 | | 5 929 988.00 | 5 929 988.00 |
FG Production vendue services | 134 484.00 | | 134 484.00 | 134 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 064 472.00 | | 6 064 472.00 | 6 064 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 093 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 483 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 665.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 676 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 973.00 | 4 140.00 | | 212 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 973.00 | 20 978.00 | | 212 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 16 883.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 536.00 | 18 500.00 | | 136 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 063.00 | 35 383.00 | | 183 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 910.00 | -14 405.00 | | 29 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 631.00 | | | 104 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 308 117.00 | 2 015 391.00 | | 6 308 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 969 786.00 | 2 045 071.00 | | 5 969 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 331.00 | -29 680.00 | | 338 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 306.00 | 45 050.00 | | 217 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 612.00 | | 46 478.00 | 376 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 687.00 | 374 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 687.00 | 346 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 161.00 | | 46 478.00 | 349 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 033.00 | 36 665.00 | 2 238.00 | 186 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 033.00 | 36 665.00 | 2 238.00 | 186 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 34 036.00 | | 18 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 102 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 102 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | 136 536.00 | | 18 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 087.00 | 549 087.00 | | 549 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 631.00 | 104 631.00 | | 104 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 341.00 | 1 326 341.00 | | 1 326 341.00 |
VB T. V. A. | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
VC Groupe et associés | 155 809.00 | 155 809.00 | | 155 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 325.00 | 87 325.00 | | 87 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 242.00 | 1 637 242.00 | | 1 637 242.00 |
VW T.V.A. | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 829.00 | 816 829.00 | | 816 829.00 |