| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 000.00 | 223 000.00 | 175 000.00 | 398 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 020 000.00 | 38 747 000.00 | 10 273 000.00 | 49 020 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 512 000.00 | 38 970 000.00 | 10 542 000.00 | 49 512 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 239 000.00 | | 3 239 000.00 | 3 239 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 976 000.00 | 97 000.00 | 22 878 000.00 | 22 976 000.00 |
BZ Autres créances | 1 692 000.00 | | 1 692 000.00 | 1 692 000.00 |
CF Disponibilités | 16 479 000.00 | | 16 479 000.00 | 16 479 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 000.00 | | 116 000.00 | 118 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 514 000.00 | 97 000.00 | 44 414 000.00 | 44 514 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 026 000.00 | 39 067 000.00 | 54 956 000.00 | 94 026 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 122 277.00 | | 2 122 277.00 | 2 122 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 15 368 000.00 | 13 776 000.00 | | 15 368 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 032.00 | 531 242.00 | | 1 440 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 000.00 | 30 000.00 | | 26 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 634 000.00 | 16 578 000.00 | | 18 634 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 424 000.00 | 1 806 000.00 | | 1 424 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 424 000.00 | 1 806 000.00 | | 1 424 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 808 000.00 | 8 441 000.00 | | 6 808 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 039.00 | 9 641.00 | | 21 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 330 000.00 | 1 642 000.00 | | 1 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 696 000.00 | 18 529 000.00 | | 14 696 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 110 000.00 | 10 345 000.00 | | 11 110 000.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | 20 000.00 | | 32 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 796 000.00 | 1 483 000.00 | | 796 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 772 000.00 | 40 460 000.00 | | 34 772 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 959 000.00 | 58 966 000.00 | | 54 959 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 106.00 | 1 533 791.00 | | 1 013 106.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 160 000.00 | 1 692 000.00 | | 2 160 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 109 000.00 | 106 000.00 | | 109 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 129 000.00 | 122 000.00 | | 129 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 740 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 759 000.00 | |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 633 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 856 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 642 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 339 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 696 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 716 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 063 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 793 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 186 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 595.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 802 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -802 000.00 | -702 000.00 | | -802 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 727.00 | 2 002 088.00 | | 2 931 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 694.00 | 1 470 846.00 | | 1 491 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 032.00 | 531 242.00 | | 1 440 032.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 160 000.00 | 1 592 000.00 | | 2 160 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 868.00 | | | 2 185 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 122 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 2 183 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125 197.00 | | | 2 125 197.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 502.00 | 5 655.00 | | 52 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 021.00 | 5 655.00 | | 42 021.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 333.00 | 73 333.00 | | 73 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 402.00 | 423 402.00 | | 423 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 795.00 | 253 795.00 | | 253 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 834.00 | 1 125 834.00 | | 1 125 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 99 176.00 | 99 176.00 | | 99 176.00 |
VC Groupe et associés | 2 298 435.00 | 2 298 435.00 | | 2 298 435.00 |
VI Groupe et associés | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 528 270.00 | 3 527 750.00 | 520.00 | 3 528 270.00 |
VW T.V.A. | 209 028.00 | 209 028.00 | | 209 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 105.00 | 1 013 105.00 | | 1 013 105.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |