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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 991.00 | 370 283.00 | 8 708.00 | 378 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 037.00 | 510 256.00 | 15 781.00 | 526 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 996.00 | | 89 996.00 | 89 996.00 |
BN En cours de production de biens | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 789.00 | 156 679.00 | 406 110.00 | 562 789.00 |
BZ Autres créances | 173 890.00 | | 173 890.00 | 173 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
CF Disponibilités | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 552.00 | 156 679.00 | 754 872.00 | 911 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 589.00 | 666 935.00 | 770 654.00 | 1 437 589.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 323 443.00 | | | 323 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 365.00 | | | -112 365.00 |
DL TOTAL (I) | 249 577.00 | | | 249 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 989.00 | | | 249 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 217.00 | | | 241 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
EA Autres dettes | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 076.00 | | | 521 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 654.00 | | | 770 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 076.00 | | | 521 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 082.00 | | 2 956.00 | 523 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 276.00 | | 2 956.00 | 512 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 765.00 | 5 491.00 | | 504 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 033.00 | 5 491.00 | | 501 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 217.00 | 241 217.00 | | 241 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 700.00 | 267 700.00 | | 267 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 562 790.00 | 562 790.00 | | 562 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 891.00 | 173 891.00 | | 173 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 601.00 | 736 680.00 | 1 921.00 | 738 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 076.00 | 521 076.00 | | 521 076.00 |