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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 710.00 | 35 976.00 | 1 733.00 | 37 710.00 |
AH Fonds commercial | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
AN Terrains | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 276.00 | 2 923.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 868.00 | 124 572.00 | 17 296.00 | 141 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 163.00 | 233 294.00 | 6 868.00 | 240 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 047.00 | 394 118.00 | 46 929.00 | 441 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 085.00 | | 278 085.00 | 278 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 014.00 | 1 164.00 | 1 953 849.00 | 1 955 014.00 |
BZ Autres créances | 154 963.00 | | 154 963.00 | 154 963.00 |
CF Disponibilités | 1 155 887.00 | | 1 155 887.00 | 1 155 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 440.00 | 1 164.00 | 3 562 275.00 | 3 563 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 488.00 | 395 283.00 | 3 609 205.00 | 4 004 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 714.00 | 942 558.00 | | 1 074 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 721.00 | 232 156.00 | | 385 721.00 |
DK Provisions réglementées | 11 146.00 | 5 157.00 | | 11 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 582.00 | 1 344 871.00 | | 1 636 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023.00 | 1 880.00 | | 2 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 693.00 | 79 460.00 | | 30 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 680.00 | 950 091.00 | | 938 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 408.00 | 659 333.00 | | 646 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 23 985.00 | | 1 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 809.00 | 274 228.00 | | 349 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 623.00 | 1 992 181.00 | | 1 972 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 205.00 | 3 337 052.00 | | 3 609 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 623.00 | 1 992 181.00 | | 1 972 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
FD Production vendue biens | 121 337.00 | | 121 337.00 | 121 337.00 |
FG Production vendue services | 7 512 991.00 | | 7 512 991.00 | 7 512 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 656 418.00 | | 7 656 418.00 | 7 656 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 743 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 756 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 147 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 665.00 | 4 422.00 | | 5 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246.00 | 5 354.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 911.00 | 9 776.00 | | 5 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231.00 | 30 103.00 | | 3 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 989.00 | 5 157.00 | | 5 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 221.00 | 35 260.00 | | 9 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 309.00 | -25 483.00 | | -3 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 624.00 | 107 614.00 | | 138 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 749 587.00 | 7 532 164.00 | | 7 749 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 363 866.00 | 7 300 008.00 | | 7 363 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 721.00 | 232 156.00 | | 385 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 142.00 | | | 85 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 991.00 | | 16 057.00 | 424 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 485.00 | | 16 057.00 | 383 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 367.00 | 12 751.00 | | 381 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 242.00 | 1 734.00 | | 34 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 125.00 | 11 017.00 | | 347 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 157.00 | 5 989.00 | | 5 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 157.00 | 5 989.00 | | 5 157.00 |