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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 736.00 | 5 729.00 | 26 008.00 | 31 736.00 |
BF Prêts | 1 520 626.00 | | 1 520 626.00 | 1 520 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 513.00 | 5 729.00 | 1 546 784.00 | 1 552 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 965.00 | | 138 965.00 | 138 965.00 |
BZ Autres créances | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 623.00 | | 76 623.00 | 76 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 759.00 | | 249 759.00 | 249 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 272.00 | 5 729.00 | 1 796 543.00 | 1 802 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DH Report à nouveau | -621 756.00 | -685 209.00 | | -621 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 471.00 | 43 453.00 | | 197 471.00 |
DL TOTAL (I) | -88 898.00 | -286 369.00 | | -88 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 005.00 | 213 157.00 | | 81 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 148 704.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 321.00 | 90 080.00 | | 133 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 142.00 | 23 347.00 | | 134 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 416 974.00 | 1 517 570.00 | | 1 416 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 441.00 | 1 990 857.00 | | 1 885 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 543.00 | 1 704 489.00 | | 1 796 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 508 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 36.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 36.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 930.00 | -36.00 | | 10 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 136.00 | 16 069.00 | | 125 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 837.00 | 403 920.00 | | 531 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 366.00 | 360 467.00 | | 334 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 471.00 | 43 453.00 | | 197 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 198.00 | 80 316.00 | | 1 472 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 624.00 | 11 114.00 | | 20 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 574.00 | 69 202.00 | | 1 451 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182.00 | 2 547.00 | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 182.00 | 2 547.00 | | 3 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 321.00 | 133 321.00 | | 133 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 410 974.00 | 1 410 974.00 | | 1 410 974.00 |
UP Prêts | 1 520 626.00 | | 1 520 626.00 | 1 520 626.00 |
UX Autres créances clients | 138 965.00 | 138 965.00 | | 138 965.00 |
VB T. V. A. | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 005.00 | 77 555.00 | 3 449.00 | 81 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 142.00 | 134 142.00 | | 134 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 623.00 | 76 623.00 | | 76 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 506.00 | 247 881.00 | 1 520 828.00 | 1 786 506.00 |