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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 085.00 | 67 506.00 | 41 579.00 | 109 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 972.00 | 58 329.00 | 7 643.00 | 65 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 482.00 | 125 835.00 | 53 646.00 | 179 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 519.00 | | 172 519.00 | 172 519.00 |
BZ Autres créances | 56 015.00 | | 56 015.00 | 56 015.00 |
CF Disponibilités | 326 199.00 | | 326 199.00 | 326 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 733.00 | | 554 733.00 | 554 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 215.00 | 125 835.00 | 608 380.00 | 734 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 284 291.00 | | | 284 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 097.00 | | | -79 097.00 |
DL TOTAL (I) | 252 443.00 | | | 252 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 423.00 | | | 302 423.00 |
EA Autres dettes | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 911.00 | | | 329 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 380.00 | | | 608 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 911.00 | | | 329 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
FG Production vendue services | 566 541.00 | | 566 541.00 | 566 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 218.00 | | 567 218.00 | 567 218.00 |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 468.00 | |
GE Autres charges | | | 11 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 696.00 | | | 597 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 684.00 | | | 677 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 097.00 | | | -79 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 832.00 | | 11 450.00 | 171 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 179 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 175 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 407.00 | | 11 450.00 | 167 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 167.00 | 14 468.00 | 3 800.00 | 115 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 167.00 | 14 469.00 | 3 800.00 | 115 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 700.00 | 26 026.00 | 69 700.00 | 69 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 700.00 | 26 026.00 | 69 700.00 | 69 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 812.00 | 198 812.00 | | 198 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 035.00 | 89 035.00 | | 89 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 172 519.00 | 172 519.00 | | 172 519.00 |
VB T. V. A. | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
VP Divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 959.00 | 232 959.00 | | 232 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 911.00 | 329 911.00 | | 329 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
ST Autres comptes | 85 421.00 | | | 85 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
ZE Dividendes | 3.00 | | | 3.00 |